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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 625.00 | 44 902.00 | 6 723.00 | 51 625.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AP Constructions | 55 465.00 | 28 696.00 | 26 769.00 | 55 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 078.00 | 1 189 623.00 | 51 455.00 | 1 241 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 632.00 | 173 532.00 | 3 100.00 | 176 632.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BF Prêts | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 330.00 | 1 440 551.00 | 412 779.00 | 1 853 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 174.00 | | 486 174.00 | 486 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 567.00 | 3 845.00 | 179 722.00 | 183 567.00 |
BZ Autres créances | 118 920.00 | | 118 920.00 | 118 920.00 |
CF Disponibilités | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 414.00 | 3 845.00 | 812 569.00 | 816 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 744.00 | 1 444 396.00 | 1 225 348.00 | 2 669 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
DG Autres réserves | 1 105 360.00 | 1 105 360.00 | | 1 105 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 235 986.00 | -1 242 224.00 | | -1 235 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 071.00 | 6 238.00 | | -72 071.00 |
DK Provisions réglementées | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 141 098.00 | 213 173.00 | | 141 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 116.00 | 200 719.00 | | 173 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 767.00 | 504 799.00 | | 663 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 379.00 | 236 498.00 | | 200 379.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | 3 881.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 250.00 | 945 898.00 | | 1 084 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 348.00 | 1 159 071.00 | | 1 225 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 595 456.00 | 66 293.00 | 1 661 749.00 | 1 595 456.00 |
FG Production vendue services | 367 052.00 | 33 516.00 | 400 568.00 | 367 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 509.00 | 99 809.00 | 2 062 317.00 | 1 962 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 99 589.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | 1 281.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 880.00 | 100 870.00 | | 9 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | 20 175.00 | | 4 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | 20 175.00 | | 4 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 292.00 | 80 695.00 | | 5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 298.00 | 2 124 330.00 | | 2 095 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 368.00 | 2 118 092.00 | | 2 167 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 071.00 | 6 238.00 | | -72 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 917.00 | 58 714.00 | | 75 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 917.00 | | 36 886.00 | 1 836 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 473.00 | 1 853 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 473.00 | 1 490 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 523.00 | | | 356 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 561.00 | | 36 386.00 | 1 474 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | 500.00 | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 227.00 | 33 798.00 | 20 473.00 | 1 427 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 450.00 | 452.00 | | 44 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 777.00 | 33 346.00 | 20 473.00 | 1 382 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 767.00 | 663 767.00 | | 663 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 841.00 | 190 841.00 | | 190 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UP Prêts | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 183 567.00 | 183 567.00 | | 183 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 116.00 | 47 584.00 | 125 532.00 | 173 116.00 |
VI Groupe et associés | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 920.00 | 118 920.00 | | 118 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 745.00 | 307 411.00 | 6 334.00 | 313 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 250.00 | 958 718.00 | 125 532.00 | 1 084 250.00 |