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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 329 842.00 | 328 769.00 | 1 073.00 | 329 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 316.00 | 144 316.00 | | 144 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 439.00 | 530 086.00 | 96 354.00 | 626 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 499.00 | 34 596.00 | 1 903.00 | 36 499.00 |
BZ Autres créances | 480 689.00 | | 480 689.00 | 480 689.00 |
CF Disponibilités | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 524 939.00 | 34 596.00 | 490 343.00 | 524 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 378.00 | 564 682.00 | 586 697.00 | 1 151 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
DH Report à nouveau | -773 964.00 | -579 287.00 | | -773 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 771.00 | -194 677.00 | | 98 771.00 |
DL TOTAL (I) | -581 683.00 | -680 454.00 | | -581 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 957.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 957.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 3 486.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 134.00 | 889 349.00 | | 1 139 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 103.00 | 304 646.00 | | 15 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 821.00 | 182 587.00 | | 3 821.00 |
EA Autres dettes | 10 288.00 | 26 081.00 | | 10 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 379.00 | 1 406 150.00 | | 1 168 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 697.00 | 765 652.00 | | 586 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 379.00 | 1 406 150.00 | | 1 168 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 361.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 158.00 | | 1 266 158.00 | 1 266 158.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 278.00 | | 1 266 278.00 | 1 266 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 15 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 944.00 | 934.00 | | 18 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 718.00 | 30 161.00 | | 12 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 1 117.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 957.00 | 11 371.00 | | 39 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 367.00 | 12 488.00 | | 540 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 729.00 | 355.00 | | 5 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 527.00 | | | 219 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 255.00 | 7 445.00 | | 225 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 111.00 | 5 042.00 | | 315 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 921.00 | 3 040 983.00 | | 1 831 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 150.00 | 3 235 660.00 | | 1 733 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 771.00 | -194 677.00 | | 98 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 688.00 | | | 870 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 249.00 | 626 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219 527.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 722.00 | 626 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 527.00 | | | 219 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 161.00 | | | 651 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 408.00 | 4 400.00 | 24 722.00 | 550 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 408.00 | 4 400.00 | 24 722.00 | 550 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
6T Sur comptes clients | 36 240.00 | 1 886.00 | 3 529.00 | 36 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 240.00 | 1 886.00 | 3 529.00 | 36 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 197.00 | 1 886.00 | 43 486.00 | 76 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 886.00 | 3 529.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 134.00 | 1 139 134.00 | | 1 139 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 096.00 | | | 478 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 188.00 | 517 188.00 | | 517 188.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 379.00 | 1 168 379.00 | | 1 168 379.00 |