| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 159.00 | 49 772.00 | 38 387.00 | 88 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 900 120.00 | 432 183.00 | 467 937.00 | 900 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 388 230.00 | 2 411 563.00 | 12 976 668.00 | 15 388 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 220 228.00 | 8 457 870.00 | 33 762 358.00 | 42 220 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 831.00 | | 97 831.00 | 97 831.00 |
BZ Autres créances | 1 742 337.00 | 1 091 658.00 | 650 679.00 | 1 742 337.00 |
CF Disponibilités | 24 761 533.00 | | 24 761 533.00 | 24 761 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 602 365.00 | 1 091 658.00 | 25 510 707.00 | 26 602 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 822 592.00 | 9 549 528.00 | 59 273 065.00 | 68 822 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467 937.00 | | | 467 937.00 |
CU Autres participations | 25 797 299.00 | 5 517 932.00 | 20 279 367.00 | 25 797 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 573 152.00 | 25 232 320.00 | | 28 573 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 718 825.00 | 10 067 040.00 | | 12 718 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340 928.00 | 1 730 813.00 | | 2 340 928.00 |
DG Autres réserves | 7 617 512.00 | 2 018 007.00 | | 7 617 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 718 146.00 | 12 202 296.00 | | 6 718 146.00 |
DL TOTAL (I) | 57 968 563.00 | 51 250 475.00 | | 57 968 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 759.00 | 300 715.00 | | 299 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 129.00 | 220 718.00 | | 115 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 487.00 | | |
EA Autres dettes | 889 614.00 | 1 306 575.00 | | 889 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 502.00 | 1 850 608.00 | | 1 304 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 273 065.00 | 53 101 083.00 | | 59 273 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 502.00 | 1 850 608.00 | | 1 304 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 526.00 | | 81 526.00 | 81 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 526.00 | | 81 526.00 | 81 526.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 677.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 427 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 103 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 080 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 393 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 788 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 583 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953 800.00 | 78 275.00 | | 953 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 173 036.00 | 27 097 416.00 | | 7 173 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 759.00 | 208 508.00 | | 6 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 133 595.00 | 27 384 199.00 | | 8 133 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 570 808.00 | 10 913 813.00 | | 3 570 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | 1 091 658.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570 851.00 | 12 195 645.00 | | 3 570 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 562 745.00 | 15 188 554.00 | | 4 562 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 608 339.00 | 29 770 016.00 | | 13 608 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 193.00 | 17 567 720.00 | | 6 890 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 718 146.00 | 12 202 296.00 | | 6 718 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 712 299.00 | | 10 926 866.00 | 40 712 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 399 495.00 | 42 085 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 418 937.00 | 42 220 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 630.00 | 46 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 812.00 | 88 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 750.00 | | 23 221.00 | 81 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 581 500.00 | | 10 903 644.00 | 40 581 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 510.00 | 13 677.00 | 4 994.00 | 87 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 050.00 | | 2 630.00 | 49 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 460.00 | 13 677.00 | 2 364.00 | 38 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 846 910.00 | 328 124.00 | 1 763 471.00 | 3 846 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 098 375.00 | 43.00 | 6 759.00 | 1 098 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 752 429.00 | 1 788 396.00 | 4 087 489.00 | 11 752 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 752 429.00 | 1 788 396.00 | 4 087 489.00 | 11 752 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 788 353.00 | 4 080 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | 6 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 759.00 | 299 759.00 | | 299 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 614.00 | 889 614.00 | | 889 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 120.00 | 900 120.00 | | 900 120.00 |
UX Autres créances clients | 97 831.00 | 97 831.00 | | 97 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734 794.00 | 1 734 794.00 | | 1 734 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 952.00 | 2 740 952.00 | | 2 740 952.00 |
VW T.V.A. | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 502.00 | 1 304 502.00 | | 1 304 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 407.00 | 15 726.00 | | 26 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 988.00 | 494 296.00 | | 186 988.00 |
ST Autres comptes | 178 266.00 | 112 926.00 | | 178 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 903.00 | 43 812.00 | | 56 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 812 648.00 | 730 885.00 | | 812 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 269.00 | 82 400.00 | | 6 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 676.00 | 98 126.00 | | 32 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 468.00 | 1 176.00 | | 12 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 301.00 | 934.00 | | 7 301.00 |
ZE Dividendes | 5 992 676.00 | | | 5 992 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 234 805.00 | 1 381 919.00 | | 1 234 805.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |