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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 700.00 | 17 969.00 | 173 731.00 | 191 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 891.00 | 225 855.00 | 235 035.00 | 460 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 126.00 | 243 825.00 | 414 301.00 | 658 126.00 |
BN En cours de production de biens | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CF Disponibilités | 430 911.00 | | 430 911.00 | 430 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 875.00 | | 487 875.00 | 487 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 000.00 | 243 825.00 | 902 176.00 | 1 146 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 088.00 | 232 088.00 | | 232 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 909.00 | 4 520.00 | | 4 909.00 |
DG Autres réserves | 59 580.00 | 52 190.00 | | 59 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 797.00 | 7 779.00 | | 9 797.00 |
DL TOTAL (I) | 306 374.00 | 296 577.00 | | 306 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 079.00 | 248 664.00 | | 209 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 760.00 | 98 575.00 | | 245 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 9 646.00 | | 8 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 932.00 | 138 465.00 | | 124 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
EA Autres dettes | 6 810.00 | 7 944.00 | | 6 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 802.00 | 503 929.00 | | 595 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 176.00 | 800 506.00 | | 902 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 034 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 858.00 | |
FM Production stockée | | | 6 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 373.00 | | 1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 460.00 | 949 998.00 | | 1 058 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 663.00 | 942 219.00 | | 1 048 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 797.00 | 7 779.00 | | 9 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 126.00 | | | 658 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 700.00 | | | 191 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 890.00 | | | 460 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 305.00 | 36 519.00 | | 207 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 942.00 | 1 027.00 | | 16 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 364.00 | 35 492.00 | | 190 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 168.00 | 82 168.00 | | 82 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 034.00 | 40 138.00 | 121 056.00 | 209 034.00 |
VI Groupe et associés | 245 760.00 | 245 760.00 | | 245 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 773.00 | 42 238.00 | 5 535.00 | 47 773.00 |
VW T.V.A. | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 802.00 | 426 906.00 | 121 056.00 | 595 802.00 |