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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 742.00 | | 390 742.00 | 390 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 334.00 | 2 592.00 | 390 742.00 | 393 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BZ Autres créances | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 797.00 | 18 987.00 | 35 810.00 | 54 797.00 |
CF Disponibilités | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 827.00 | 18 987.00 | 131 840.00 | 150 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 161.00 | 21 579.00 | 522 582.00 | 544 161.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 423 193.00 | 406 164.00 | | 423 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 340.00 | 17 029.00 | | 22 340.00 |
DL TOTAL (I) | 454 333.00 | 431 993.00 | | 454 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 688.00 | 86 029.00 | | 61 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 413.00 | | 3 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715.00 | 4 311.00 | | 1 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 249.00 | 90 752.00 | | 68 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 582.00 | 522 745.00 | | 522 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 746.00 | | 123 746.00 | 123 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 746.00 | | 123 746.00 | 123 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 207.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 069.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 1.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 1.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 4 561.00 | | 3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 932.00 | 123 379.00 | | 145 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 592.00 | 106 350.00 | | 123 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 340.00 | 17 029.00 | | 22 340.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 012.00 | 76 180.00 | | 98 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 171 760.00 | 18 110.00 | | 171 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 176.00 | 1 811.00 | | 17 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 176.00 | 1 811.00 | | 17 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 688.00 | 61 688.00 | | 61 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 035.00 | 85 702.00 | 355 333.00 | 441 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |