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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 259.00 | | 72 259.00 | 72 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 394.00 | 261 423.00 | 38 971.00 | 300 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 589.00 | 304 682.00 | 120 906.00 | 425 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
BZ Autres créances | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CF Disponibilités | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 414.00 | 304 682.00 | 162 732.00 | 467 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 174 379.00 | | | 174 379.00 |
DH Report à nouveau | -93 626.00 | | | -93 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 241.00 | | | -20 241.00 |
DL TOTAL (I) | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 732.00 | | | 162 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 653.00 | | 54 653.00 | 54 653.00 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 653.00 | | 54 653.00 | 54 653.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 241.00 | | | -20 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 862.00 | | | 434 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 273.00 | 425 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 273.00 | 343 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 927.00 | | | 352 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 005.00 | 27 950.00 | 9 273.00 | 286 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 005.00 | 27 950.00 | 9 273.00 | 286 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
UX Autres créances clients | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VB T. V. A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VI Groupe et associés | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 416.00 | 34 739.00 | 9 676.00 | 44 416.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
YT Sous‐traitance | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 844.00 | | | 45 844.00 |