| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 376.00 | 27 128.00 | 248.00 | 27 376.00 |
AP Constructions | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 559.00 | 408 383.00 | 30 176.00 | 438 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 578.00 | 471 770.00 | 38 808.00 | 510 578.00 |
BT Marchandises | 360 715.00 | 26 976.00 | 333 742.00 | 360 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 262.00 | 18 334.00 | 473 928.00 | 492 262.00 |
BZ Autres créances | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CF Disponibilités | 1 021 894.00 | | 1 021 894.00 | 1 021 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 335.00 | 45 310.00 | 1 853 025.00 | 1 898 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 913.00 | 517 081.00 | 1 891 832.00 | 2 408 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
DG Autres réserves | 574 700.00 | 537 782.00 | | 574 700.00 |
DH Report à nouveau | | 36 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 372.00 | 490 406.00 | | 510 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 150.00 | 1 137 178.00 | | 1 157 150.00 |
DP Provisions pour risques | 104 244.00 | 90 481.00 | | 104 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 077.00 | 90 481.00 | | 169 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 396.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | 1 424.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 937.00 | 109 267.00 | | 139 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 451.00 | 347 161.00 | | 378 451.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 20 783.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 182.00 | 41 775.00 | | 45 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 606.00 | 521 774.00 | | 565 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 832.00 | 1 749 433.00 | | 1 891 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 968.00 | | | 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 127.00 | | 1 085 127.00 | 1 085 127.00 |
FG Production vendue services | 1 685 622.00 | | 1 685 622.00 | 1 685 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 749.00 | | 2 770 749.00 | 2 770 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 077.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 277.00 | 4 784.00 | | 20 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 17.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 17.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 2 021.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 540.00 | 187 308.00 | | 180 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 258.00 | 2 475 280.00 | | 2 901 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 886.00 | 1 984 874.00 | | 2 390 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 372.00 | 490 406.00 | | 510 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 274.00 | | 4 304.00 | 506 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 514.00 | | 4 304.00 | 470 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 629.00 | 10 141.00 | | 461 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 788.00 | 340.00 | | 26 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 842.00 | 9 801.00 | | 434 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 481.00 | 169 077.00 | 90 481.00 | 90 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 731.00 | 26 976.00 | 19 731.00 | 19 731.00 |
6T Sur comptes clients | 10 393.00 | 7 941.00 | | 10 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 124.00 | 34 917.00 | 19 731.00 | 30 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 605.00 | 203 994.00 | 110 213.00 | 120 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 993.00 | 110 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 937.00 | 139 937.00 | | 139 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 899.00 | 165 899.00 | | 165 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 959.00 | 124 959.00 | | 124 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
UX Autres créances clients | 470 261.00 | 470 261.00 | | 470 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VB T. V. A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 107.00 | 505 723.00 | 8 384.00 | 514 107.00 |
VW T.V.A. | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 046.00 | 565 046.00 | | 565 046.00 |