| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
AN Terrains | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 367.00 | 52 387.00 | 3 980.00 | 56 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 250.00 | 164 210.00 | 8 040.00 | 172 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 058.00 | 236 699.00 | 82 359.00 | 319 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BN En cours de production de biens | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BT Marchandises | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
BZ Autres créances | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CF Disponibilités | 73 444.00 | | 73 444.00 | 73 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 384.00 | | 128 384.00 | 128 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 442.00 | 236 699.00 | 210 743.00 | 447 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 78 561.00 | 75 974.00 | | 78 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | 2 588.00 | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 114 536.00 | 113 761.00 | | 114 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994.00 | 5 897.00 | | 1 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | 3 396.00 | | 1 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 456.00 | 25 975.00 | | 33 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 245.00 | 7 112.00 | | 12 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 616.00 | 31 162.00 | | 46 616.00 |
EA Autres dettes | | 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 207.00 | 73 957.00 | | 96 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 743.00 | 187 718.00 | | 210 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 207.00 | 71 963.00 | | 96 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
FD Production vendue biens | 177 543.00 | | 177 543.00 | 177 543.00 |
FG Production vendue services | 160 380.00 | | 160 380.00 | 160 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 686.00 | | 355 686.00 | 355 686.00 |
FM Production stockée | | | 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 352.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | 11 510.00 | | 2 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 767.00 | 8 751.00 | | 2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 330.00 | 346 319.00 | | 359 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 555.00 | 343 732.00 | | 358 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775.00 | 2 588.00 | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 260.00 | | 5 799.00 | 313 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 388.00 | | 5 772.00 | 270 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | 27.00 | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 241.00 | 8 459.00 | | 228 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 241.00 | 8 459.00 | | 228 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |