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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AH Fonds commercial | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 093.00 | 41 276.00 | 13 816.00 | 55 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 497.00 | 107 325.00 | 76 172.00 | 183 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 194.00 | 168 358.00 | 122 836.00 | 291 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BP En cours de production de services | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 108.00 | | 608 108.00 | 608 108.00 |
BZ Autres créances | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 192 521.00 | | 192 521.00 | 192 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 746.00 | | 885 746.00 | 885 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 940.00 | 168 358.00 | 1 008 582.00 | 1 176 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 580.00 | 21 000.00 | | 20 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 431 506.00 | 345 604.00 | | 431 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 999.00 | 92 612.00 | | 62 999.00 |
DL TOTAL (I) | 517 185.00 | 461 317.00 | | 517 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 550.00 | 70 179.00 | | 47 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 840.00 | 4 128.00 | | 4 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 148.00 | 67 951.00 | | 152 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 357.00 | 209 701.00 | | 265 357.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 62 519.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 396.00 | 414 479.00 | | 491 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 582.00 | 875 796.00 | | 1 008 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 695.00 | 366 399.00 | | 461 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 996.00 | | 1 356 996.00 | 1 356 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 996.00 | | 1 356 996.00 | 1 356 996.00 |
FM Production stockée | | | 9 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 965.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 78 965.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 41 261.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 795.00 | 567.00 | | 6 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442.00 | 41 828.00 | | 7 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 557.00 | 37 136.00 | | 2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 575.00 | 36 045.00 | | 13 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 514.00 | 1 238 365.00 | | 1 380 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 515.00 | 1 145 753.00 | | 1 317 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 999.00 | 92 612.00 | | 62 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 148.00 | 152 148.00 | | 152 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 374.00 | 82 374.00 | | 82 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 936.00 | 76 936.00 | | 76 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 608 109.00 | 608 109.00 | | 608 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VB T. V. A. | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 551.00 | 17 849.00 | 29 701.00 | 47 551.00 |
VI Groupe et associés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VP Divers | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 083.00 | 676 717.00 | 1 367.00 | 678 083.00 |
VW T.V.A. | 100 855.00 | 100 855.00 | | 100 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 397.00 | 461 696.00 | 29 701.00 | 491 397.00 |