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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 421 934.00 | 221 994.00 | 199 940.00 | 421 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 376.00 | 38 869.00 | 1 507.00 | 40 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 173.00 | 62 958.00 | 62 215.00 | 125 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 802.00 | 329 696.00 | 265 106.00 | 594 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BT Marchandises | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 688.00 | 12 610.00 | 22 078.00 | 34 688.00 |
BZ Autres créances | 927 120.00 | | 927 120.00 | 927 120.00 |
CF Disponibilités | 126 940.00 | | 126 940.00 | 126 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 916.00 | 12 610.00 | 1 109 306.00 | 1 121 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 718.00 | 342 306.00 | 1 374 412.00 | 1 716 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743.00 | | | 743.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 210 900.00 | 246 094.00 | | 210 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 850.00 | -15 194.00 | | 329 850.00 |
DL TOTAL (I) | 815 750.00 | 505 900.00 | | 815 750.00 |
DP Provisions pour risques | 62 102.00 | 3 722.00 | | 62 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 102.00 | 3 722.00 | | 62 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 232.00 | 832 400.00 | | 285 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | 1 562.00 | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 006.00 | 847 834.00 | | 21 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 983.00 | 88 905.00 | | 184 983.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 561.00 | 1 770 701.00 | | 496 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 412.00 | 2 280 322.00 | | 1 374 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 497.00 | 1 656 876.00 | | 396 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 048.00 | 702 844.00 | | 171 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 470.00 | | 18 993.00 | 675 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 612.00 | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 660.00 | 594 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 469.00 | 5 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 579.00 | 587 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 345.00 | | | 97 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 146.00 | | 18 917.00 | 570 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 979.00 | | 76.00 | 7 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 929.00 | 24 347.00 | 1 579.00 | 306 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 053.00 | 24 347.00 | 1 579.00 | 301 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 722.00 | 60 000.00 | 1 620.00 | 3 722.00 |
6T Sur comptes clients | 9 304.00 | 6 305.00 | 2 999.00 | 9 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 304.00 | 6 305.00 | 2 999.00 | 9 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 025.00 | 66 305.00 | 4 619.00 | 13 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 305.00 | 4 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 158.00 | 137 158.00 | | 137 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VB T. V. A. | 114 047.00 | | | 114 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 420.00 | 171 420.00 | | 171 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 812.00 | 13 748.00 | 57 243.00 | 113 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VP Divers | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 057.00 | | | 806 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 670.00 | 967 670.00 | | 967 670.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 561.00 | 396 497.00 | 57 243.00 | 496 561.00 |