| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 138.00 | 243 661.00 | 477.00 | 244 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 090.00 | 1 651 536.00 | 91 554.00 | 1 743 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 467.00 | | 101 467.00 | 101 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 235.00 | 1 924 261.00 | 280 974.00 | 2 205 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 901 239.00 | | 8 901 239.00 | 8 901 239.00 |
BZ Autres créances | 647 460.00 | | 647 460.00 | 647 460.00 |
CF Disponibilités | 4 037 176.00 | | 4 037 176.00 | 4 037 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 648 510.00 | | 13 648 510.00 | 13 648 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 179 268.00 | | 179 268.00 | 179 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 033 014.00 | 1 924 261.00 | 14 108 753.00 | 16 033 014.00 |
CU Autres participations | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 374 280.00 | 3 374 280.00 | | 3 374 280.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 887.00 | 106 887.00 | | 106 887.00 |
DH Report à nouveau | 1 948 685.00 | 1 713 619.00 | | 1 948 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 532.00 | 235 066.00 | | 298 532.00 |
DL TOTAL (I) | 5 785 859.00 | 5 487 327.00 | | 5 785 859.00 |
DP Provisions pour risques | 179 268.00 | 158 401.00 | | 179 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 865.00 | 22 207.00 | | 59 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 134.00 | 180 608.00 | | 239 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 205.00 | 823 034.00 | | 1 034 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 519 663.00 | 3 826 085.00 | | 4 519 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 823.00 | 1 038 897.00 | | 1 163 823.00 |
EA Autres dettes | 948 910.00 | 1 078 611.00 | | 948 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 666 601.00 | 6 771 574.00 | | 7 666 601.00 |
ED (V) | 417 160.00 | 426 488.00 | | 417 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 108 753.00 | 12 865 997.00 | | 14 108 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 313 747.00 | 313 747.00 | |
FG Production vendue services | 3 903 826.00 | 4 505 320.00 | 8 409 146.00 | 3 903 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 826.00 | 4 819 067.00 | 8 722 893.00 | 3 903 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 817 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 525.00 | |
GE Autres charges | | | 51 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 365 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 12 194.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 12 194.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 590.00 | -12 194.00 | | 16 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 370.00 | 119 789.00 | | 152 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 145.00 | 7 307 196.00 | | 8 839 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 540 613.00 | 7 072 130.00 | | 8 540 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 532.00 | 235 066.00 | | 298 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 328.00 | | 51 278.00 | 2 191 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 175 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 506.00 | 2 865.00 | 2 205 235.00 | 34 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 506.00 | 1 765.00 | 1 772 153.00 | 34 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 892.00 | | 11 846.00 | 245 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 992.00 | | 39 432.00 | 1 768 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 444.00 | | | 176 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 072.00 | 83 112.00 | 1 923.00 | 1 843 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 359.00 | 6 461.00 | 158.00 | 237 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 714.00 | 76 651.00 | 1 765.00 | 1 605 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 608.00 | 68 525.00 | 10 000.00 | 180 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 608.00 | 68 525.00 | 10 000.00 | 180 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 525.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 519 663.00 | 4 519 663.00 | | 4 519 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 042.00 | 581 042.00 | | 581 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 235.00 | 436 235.00 | | 436 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 910.00 | 948 910.00 | | 948 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 467.00 | | | 101 467.00 |
UX Autres créances clients | 8 901 239.00 | | | 8 901 239.00 |
VB T. V. A. | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
VC Groupe et associés | 357 886.00 | | | 357 886.00 |
VI Groupe et associés | 958 896.00 | 958 896.00 | | 958 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 066.00 | | | 127 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 767.00 | 97 767.00 | | 97 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 802.00 | | | 136 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 712 005.00 | 9 610 538.00 | 101 467.00 | 9 712 005.00 |
VW T.V.A. | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 666 601.00 | 7 666 601.00 | | 7 666 601.00 |