| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 815.00 | 17 256.00 | 2 559.00 | 19 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 424.00 | 21 674.00 | 2 750.00 | 24 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 169.00 | 274 079.00 | 9 090.00 | 283 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 613.00 | 4 421.00 | 4 192.00 | 8 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 921.00 | 317 430.00 | 32 491.00 | 349 921.00 |
BT Marchandises | 102 882.00 | | 102 882.00 | 102 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 270.00 | | 202 270.00 | 202 270.00 |
BZ Autres créances | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
CF Disponibilités | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 624.00 | | 379 624.00 | 379 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 545.00 | 317 430.00 | 412 115.00 | 729 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 98 245.00 | 146 137.00 | | 98 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 310.00 | 2 108.00 | | 12 310.00 |
DL TOTAL (I) | 253 556.00 | 291 245.00 | | 253 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 025.00 | 7 304.00 | | 5 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 855.00 | 52 934.00 | | 84 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 680.00 | 59 754.00 | | 68 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 560.00 | 119 992.00 | | 158 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 115.00 | 411 238.00 | | 412 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 087.00 | 119 992.00 | | 156 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 395.00 | | 3 417.00 | 349 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 349 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 307 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 067.00 | | 3 417.00 | 307 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 827.00 | 7 988.00 | 807.00 | 305 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 639.00 | 1 617.00 | | 15 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 189.00 | 6 371.00 | 807.00 | 290 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 855.00 | 84 855.00 | | 84 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 202 270.00 | 202 270.00 | | 202 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VC Groupe et associés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 025.00 | 2 552.00 | 2 471.00 | 5 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 383.00 | 241 483.00 | 13 900.00 | 255 383.00 |
VW T.V.A. | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 560.00 | 156 087.00 | 2 471.00 | 158 560.00 |