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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 173.00 | 9 496.00 | 2 677.00 | 12 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 508.00 | 213 626.00 | 26 882.00 | 240 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 642.00 | 309 051.00 | 37 591.00 | 346 642.00 |
BT Marchandises | 185 347.00 | | 185 347.00 | 185 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 969.00 | 187 668.00 | 390 301.00 | 577 969.00 |
BZ Autres créances | 769 111.00 | 695 571.00 | 73 540.00 | 769 111.00 |
CF Disponibilités | 372 409.00 | | 372 409.00 | 372 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 835.00 | 883 238.00 | 1 021 597.00 | 1 904 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 477.00 | 1 192 289.00 | 1 059 188.00 | 2 251 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
CU Autres participations | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 455.00 | | | 224 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
DG Autres réserves | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
DH Report à nouveau | 569.00 | | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 561.00 | | | 191 561.00 |
DL TOTAL (I) | 507 007.00 | | | 507 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 811.00 | | | 87 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 917.00 | | | 213 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 291.00 | | | 193 291.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 181.00 | | | 552 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 188.00 | | | 1 059 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 181.00 | | | 552 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 399.00 | | 10 117.00 | 339 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875.00 | 346 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 875.00 | 252 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 605.00 | | 9 950.00 | 245 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 584.00 | | 166.00 | 80 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 172.00 | 16 245.00 | 1 086.00 | 221 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 962.00 | 16 245.00 | 1 086.00 | 207 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 917.00 | 213 917.00 | | 213 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
UX Autres créances clients | 352 767.00 | 352 767.00 | | 352 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 201.00 | | 225 201.00 | 225 201.00 |
VB T. V. A. | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VC Groupe et associés | 747 244.00 | | 747 244.00 | 747 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 156.00 | 14 911.00 | 36 245.00 | 51 156.00 |
VI Groupe et associés | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 100.00 | 374 633.00 | 979 467.00 | 1 354 100.00 |
VW T.V.A. | 118 482.00 | 118 482.00 | | 118 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 181.00 | 515 936.00 | 36 245.00 | 552 181.00 |