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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 286 757.00 | | 286 757.00 | 286 757.00 |
AP Constructions | 1 259 114.00 | 1 259 114.00 | | 1 259 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 868.00 | 127 745.00 | 1 123.00 | 128 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722 207.00 | 1 376 875.00 | 345 334.00 | 1 722 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 637.00 | 2 774 423.00 | 633 214.00 | 3 407 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CF Disponibilités | 730 594.00 | | 730 594.00 | 730 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 906.00 | | 186 906.00 | 186 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 888.00 | | 947 888.00 | 947 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 525.00 | 2 774 423.00 | 1 581 102.00 | 4 355 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 950.00 | | | 460 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
DG Autres réserves | 393 893.00 | | | 393 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 111.00 | | | 221 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 190.00 | | | 1 143 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 906.00 | | | 279 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 955.00 | | | 136 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 912.00 | | | 437 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 102.00 | | | 1 581 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 475.00 | | | 400 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 443.00 | | 26 249.00 | 3 394 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 056.00 | 3 407 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 056.00 | 3 110 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 757.00 | | | 286 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096 996.00 | | 26 249.00 | 3 096 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705 135.00 | 82 166.00 | 12 878.00 | 2 705 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694 445.00 | 82 166.00 | 12 878.00 | 2 694 445.00 |