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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
AN Terrains | 244 517.00 | 80 274.00 | 164 243.00 | 244 517.00 |
AP Constructions | 1 281 961.00 | 1 092 076.00 | 189 885.00 | 1 281 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513 455.00 | 5 055 634.00 | 457 821.00 | 5 513 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 296.00 | 219 954.00 | 26 342.00 | 246 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 312 689.00 | 6 462 990.00 | 849 699.00 | 7 312 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 214.00 | | 733 214.00 | 733 214.00 |
BZ Autres créances | 119 212.00 | | 119 212.00 | 119 212.00 |
CF Disponibilités | 561 822.00 | | 561 822.00 | 561 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 729.00 | | 1 454 729.00 | 1 454 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 418.00 | 6 462 990.00 | 2 304 428.00 | 8 767 418.00 |
CU Autres participations | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 302.00 | | | 896 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 079.00 | | | 1 340 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 596.00 | | | 2 254 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 428.00 | | | 2 304 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 294.00 | | | 1 358 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 824.00 | 480 550.00 | 2 407 374.00 | 1 926 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 824.00 | 480 550.00 | 2 407 374.00 | 1 926 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 700.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 152.00 | | | 2 424 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 020.00 | | | 2 423 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 356 548.00 | | 163 426.00 | 7 356 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 285.00 | 7 312 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 285.00 | 7 286 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 330 089.00 | | 163 426.00 | 7 330 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465 928.00 | 204 347.00 | 207 285.00 | 6 465 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 433.00 | 618.00 | | 14 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 451 494.00 | 203 730.00 | 207 285.00 | 6 451 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896 302.00 | | 896 302.00 | 896 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 079.00 | 1 340 079.00 | | 1 340 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 733 214.00 | 733 214.00 | | 733 214.00 |
VB T. V. A. | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VC Groupe et associés | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VP Divers | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 040.00 | 867 040.00 | | 867 040.00 |
VW T.V.A. | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 596.00 | 1 358 294.00 | 896 302.00 | 2 254 596.00 |