| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 131 433.00 | 131 433.00 | | 131 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 599.00 | 68 720.00 | 18 879.00 | 87 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 098.00 | 765 750.00 | 419 347.00 | 1 185 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 959.00 | 1 008 035.00 | 449 923.00 | 1 457 959.00 |
BN En cours de production de biens | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
BT Marchandises | 1 870 646.00 | 309 912.00 | 1 560 733.00 | 1 870 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 110.00 | 32 321.00 | 1 014 789.00 | 1 047 110.00 |
BZ Autres créances | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
CF Disponibilités | 334 846.00 | | 334 846.00 | 334 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 324.00 | 342 234.00 | 3 049 090.00 | 3 391 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 284.00 | 1 350 270.00 | 3 499 013.00 | 4 849 284.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 346.00 | 135 827.00 | | 71 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 246.00 | -64 481.00 | | 10 246.00 |
DL TOTAL (I) | 301 592.00 | 291 346.00 | | 301 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 506.00 | 536 896.00 | | 578 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 734.00 | | | 135 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 526.00 | 1 728 085.00 | | 2 021 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 342.00 | 369 741.00 | | 391 342.00 |
EA Autres dettes | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 353.00 | 87 053.00 | | 62 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 420.00 | 2 721 777.00 | | 3 197 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 013.00 | 3 013 123.00 | | 3 499 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 149.00 | 2 356 925.00 | | 2 739 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 498 019.00 | | 9 498 019.00 | 9 498 019.00 |
FD Production vendue biens | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
FG Production vendue services | 800 767.00 | | 800 767.00 | 800 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 327 966.00 | | 10 327 966.00 | 10 327 966.00 |
FM Production stockée | | | 17 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 774 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 645 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 912.00 | |
GE Autres charges | | | 22 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 766 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | 3 762.00 | | 2 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 33 531.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 734.00 | 37 293.00 | | 25 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 482.00 | 125 041.00 | | 12 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 482.00 | 125 941.00 | | 12 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 251.00 | -88 648.00 | | 13 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 550.00 | 10 327 808.00 | | 10 800 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 790 304.00 | 10 392 289.00 | | 10 790 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 246.00 | -64 481.00 | | 10 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 034.00 | 84 682.00 | | 64 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 210.00 | | 154 920.00 | 1 341 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 170.00 | 1 457 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 120.00 | 49 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 050.00 | 1 404 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 826.00 | | 154 355.00 | 1 280 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | 564.00 | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 671.00 | 222 052.00 | 25 688.00 | 811 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 251.00 | | 7 120.00 | 49 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 420.00 | 222 052.00 | 18 568.00 | 762 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 426 800.00 | 309 913.00 | 394 479.00 | 426 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 800.00 | 309 913.00 | 394 479.00 | 426 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 800.00 | 309 913.00 | 394 479.00 | 426 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 526.00 | 2 021 526.00 | | 2 021 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 573.00 | 78 573.00 | | 78 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 329.00 | 1 008 329.00 | | 1 008 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VB T. V. A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VC Groupe et associés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 290.00 | 180 753.00 | 322 537.00 | 503 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 574.00 | | | 188 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VW T.V.A. | 204 772.00 | 204 772.00 | | 204 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 687.00 | 2 739 149.00 | 322 538.00 | 3 061 687.00 |