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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 19.00 | 122.00 | 141.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 315.00 | 80 581.00 | 12 734.00 | 93 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 446.00 | 104 334.00 | 22 113.00 | 126 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 978.00 | 192 847.00 | 44 131.00 | 236 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
BP En cours de production de services | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 505.00 | 4 848.00 | 139 657.00 | 144 505.00 |
BZ Autres créances | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
CF Disponibilités | 231 646.00 | | 231 646.00 | 231 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 812.00 | 4 848.00 | 465 964.00 | 470 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 790.00 | 197 695.00 | 510 095.00 | 707 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | 30 880.00 | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 099.00 | 33 234.00 | | 35 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 141.00 | 164 411.00 | | 168 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 750.00 | 12 432.00 | | 10 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 244 050.00 | 240 957.00 | | 244 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 188.00 | 17 225.00 | | 156 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 644.00 | 860.00 | | 3 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 788.00 | 18 953.00 | | 24 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 016.00 | 87 726.00 | | 78 016.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | 4 989.00 | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 045.00 | 129 754.00 | | 266 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 095.00 | 370 711.00 | | 510 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 045.00 | 124 459.00 | | 116 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 121.00 | | 484 121.00 | 484 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 121.00 | | 484 121.00 | 484 121.00 |
FM Production stockée | | | 2 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 668.00 | 18 958.00 | | 6 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 4 574.00 | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 081.00 | 4 574.00 | | 6 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 926.00 | 1 728.00 | | 3 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 926.00 | 1 728.00 | | 3 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 155.00 | 2 846.00 | | 2 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 538.00 | 520 953.00 | | 506 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 787.00 | 508 521.00 | | 495 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 750.00 | 12 432.00 | | 10 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 606.00 | | 9 223.00 | 240 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 851.00 | 236 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 851.00 | 219 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 487.00 | | 141.00 | 12 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 547.00 | | 9 066.00 | 223 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | 16.00 | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 579.00 | 10 119.00 | 12 851.00 | 195 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 914.00 | 19.00 | | 7 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 665.00 | 10 100.00 | 12 851.00 | 187 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 127.00 | 559.00 | 2 838.00 | 7 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 127.00 | 559.00 | 2 838.00 | 7 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 127.00 | 559.00 | 2 838.00 | 7 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UX Autres créances clients | 137 462.00 | 137 462.00 | | 137 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 188.00 | 6 188.00 | 150 000.00 | 156 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VP Divers | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 960.00 | 162 960.00 | | 162 960.00 |
VW T.V.A. | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 045.00 | 116 045.00 | 150 000.00 | 266 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 337.00 | 4 473.00 | | 4 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 472.00 | 4 995.00 | | 10 472.00 |
ST Autres comptes | 45 745.00 | 45 665.00 | | 45 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 063.00 | 58 382.00 | | 59 063.00 |
YT Sous‐traitance | 7 373.00 | 15 056.00 | | 7 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 490.00 | 1 575.00 | | 4 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 826.00 | 6 048.00 | | 8 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 678.00 | 100 610.00 | | 95 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 488.00 | 36 845.00 | | 36 488.00 |
ZE Dividendes | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 236.00 | 124 098.00 | | 129 236.00 |