| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 031.00 | 125 031.00 | | 125 031.00 |
AP Constructions | 455 526.00 | 395 428.00 | 60 098.00 | 455 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 596.00 | 591 226.00 | 84 370.00 | 675 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 658.00 | 1 044 755.00 | 147 903.00 | 1 192 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BF Prêts | 43 142.00 | 4 000.00 | 39 142.00 | 43 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 427.00 | 2 160 440.00 | 445 987.00 | 2 606 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BN En cours de production de biens | 216 869.00 | | 216 869.00 | 216 869.00 |
BP En cours de production de services | | 65 239.00 | -65 239.00 | |
BT Marchandises | 2 409 439.00 | 52 750.00 | 2 356 689.00 | 2 409 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 747.00 | 41 230.00 | 2 761 517.00 | 2 802 747.00 |
BZ Autres créances | 142 099.00 | | 142 099.00 | 142 099.00 |
CF Disponibilités | 477 631.00 | | 477 631.00 | 477 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 124 674.00 | 159 220.00 | 5 965 455.00 | 6 124 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 731 101.00 | 2 319 660.00 | 6 411 442.00 | 8 731 101.00 |
CU Autres participations | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 949.00 | 1 121 949.00 | | 1 121 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 176.00 | 143 176.00 | | 143 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 195.00 | 112 195.00 | | 112 195.00 |
DG Autres réserves | 1 450 065.00 | 1 257 065.00 | | 1 450 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 698.00 | 193 000.00 | | 621 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 083.00 | 2 827 385.00 | | 3 449 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 641.00 | 43 353.00 | | 124 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 641.00 | 43 353.00 | | 124 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 378.00 | 1 217 576.00 | | 1 118 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 187.00 | 84 720.00 | | 249 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 346.00 | 1 110 372.00 | | 832 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 197.00 | 404 986.00 | | 613 197.00 |
EA Autres dettes | 22 348.00 | 151 343.00 | | 22 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 837 717.00 | 2 973 935.00 | | 2 837 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 442.00 | 5 844 674.00 | | 6 411 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 406 883.00 | 589 107.00 | 16 995 990.00 | 16 406 883.00 |
FG Production vendue services | 1 654 448.00 | | 1 654 448.00 | 1 654 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 061 331.00 | 589 107.00 | 18 650 438.00 | 18 061 331.00 |
FM Production stockée | | | 81 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 277 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 656 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 866 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 641.00 | |
GE Autres charges | | | 113 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 438 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 210.00 | 6 658.00 | | 12 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 210.00 | 6 658.00 | | 12 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | 12 262.00 | | 3 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | 12 262.00 | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 381.00 | -5 604.00 | | 8 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 091.00 | 71 267.00 | | 230 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 302 539.00 | 14 330 444.00 | | 19 302 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 680 841.00 | 14 137 444.00 | | 18 680 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 698.00 | 193 000.00 | | 621 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 576.00 | | 191 463.00 | 2 453 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 022.00 | | 64 541.00 | 10 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 612.00 | | 2 606 427.00 | 38 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 590.00 | | 2 333 008.00 | 28 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 878.00 | | | 208 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 835.00 | | 162 763.00 | 2 198 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 863.00 | | 28 700.00 | 45 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 655.00 | 72 785.00 | | 2 083 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 031.00 | | | 125 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 624.00 | 72 785.00 | | 1 958 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 353.00 | 124 641.00 | 43 353.00 | 43 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 531.00 | 117 990.00 | 26 531.00 | 26 531.00 |
6T Sur comptes clients | 46 020.00 | 2 410.00 | 7 201.00 | 46 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 551.00 | 120 400.00 | 33 732.00 | 76 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 904.00 | 245 041.00 | 77 085.00 | 119 904.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 041.00 | 77 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 346.00 | 832 346.00 | | 832 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 785.00 | 237 785.00 | | 237 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 819.00 | 165 819.00 | | 165 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 817.00 | 164 817.00 | | 164 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
UP Prêts | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 272.00 | 2 753 272.00 | | 2 753 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VB T. V. A. | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 378.00 | 1 118 378.00 | | 1 118 378.00 |
VI Groupe et associés | 249 187.00 | 249 187.00 | | 249 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 091.00 | 79 091.00 | | 79 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 361.00 | 2 997 091.00 | 46 270.00 | 3 043 361.00 |
VW T.V.A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 455.00 | 2 835 455.00 | | 2 835 455.00 |