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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 42 755.00 | 42 268.00 | 487.00 | 42 755.00 |
AP Constructions | 813 172.00 | 733 747.00 | 79 425.00 | 813 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 853.00 | 357 481.00 | 14 372.00 | 371 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 439.00 | 51 693.00 | 2 746.00 | 54 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 264.00 | 1 185 190.00 | 122 074.00 | 1 307 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BZ Autres créances | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
CF Disponibilités | 95 389.00 | | 95 389.00 | 95 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 720.00 | | 149 720.00 | 149 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 984.00 | 1 185 190.00 | 271 794.00 | 1 456 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
DG Autres réserves | 11 631.00 | 61 603.00 | | 11 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 659.00 | -49 972.00 | | 34 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 104 662.00 | 70 003.00 | | 104 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 323.00 | 52 004.00 | | 66 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 722.00 | 28 473.00 | | 16 722.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 2 200.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 132.00 | 163 113.00 | | 167 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 794.00 | 233 116.00 | | 271 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 132.00 | 163 113.00 | | 167 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 071.00 | 81 320.00 | 103 391.00 | 22 071.00 |
FG Production vendue services | 257 463.00 | | 257 463.00 | 257 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 535.00 | 81 320.00 | 360 855.00 | 279 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 048.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 409.00 | 6 285.00 | | 6 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 805.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 150.00 | 453 154.00 | | 388 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 491.00 | 503 126.00 | | 353 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 659.00 | -49 972.00 | | 34 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 903.00 | 1 548.00 | | 903.00 |