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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 617.00 | 151 644.00 | 973.00 | 152 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 379.00 | 56 879.00 | 13 500.00 | 70 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 041.00 | 211 863.00 | 42 177.00 | 254 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 637.00 | 8 542.00 | 316 095.00 | 324 637.00 |
BZ Autres créances | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 524 820.00 | | 524 820.00 | 524 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 536.00 | 8 542.00 | 1 417 994.00 | 1 426 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 577.00 | 220 405.00 | 1 460 172.00 | 1 680 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 420 440.00 | 466 684.00 | | 420 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 659.00 | 53 757.00 | | 175 659.00 |
DL TOTAL (I) | 789 802.00 | 714 143.00 | | 789 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 315.00 | 350 880.00 | | 304 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 482.00 | 99 076.00 | | 156 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 255.00 | 257 635.00 | | 126 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 317.00 | 78 718.00 | | 83 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 370.00 | 786 309.00 | | 670 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 172.00 | 1 500 452.00 | | 1 460 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 911.00 | 786 309.00 | | 435 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 745.00 | | 1 707 745.00 | 1 707 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 745.00 | | 1 707 745.00 | 1 707 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 375.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 2 012.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 2 012.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 2 012.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 368.00 | 14 023.00 | | 57 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 647.00 | 1 469 766.00 | | 1 709 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 988.00 | 1 416 009.00 | | 1 533 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 659.00 | 53 757.00 | | 175 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 905.00 | | 2 215.00 | 251 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 26 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79.00 | 254 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 781.00 | | 2 215.00 | 220 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 033.00 | 6 830.00 | | 205 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 693.00 | 6 830.00 | | 201 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
UX Autres créances clients | 314 650.00 | 314 650.00 | | 314 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VB T. V. A. | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 085.00 | 364 905.00 | 26 180.00 | 391 085.00 |