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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 787.00 | 121 726.00 | 8 061.00 | 129 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 884.00 | | 59 884.00 | 59 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 720.00 | 149 050.00 | 517 670.00 | 666 720.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 814 831.00 | | 814 831.00 | 814 831.00 |
BZ Autres créances | 420 414.00 | 128 150.00 | 292 263.00 | 420 414.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 500.00 | 128 150.00 | 1 113 350.00 | 1 241 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 219.00 | 277 199.00 | 1 631 020.00 | 1 908 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 600.00 | 238 600.00 | | 238 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 994.00 | 132 994.00 | | 132 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 710.00 | 267 710.00 | | 267 710.00 |
DH Report à nouveau | -551 902.00 | -636 384.00 | | -551 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 632.00 | 84 482.00 | | -148 632.00 |
DL TOTAL (I) | -52 136.00 | 96 496.00 | | -52 136.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 318.00 | 651 070.00 | | 879 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 876.00 | 619 771.00 | | 739 876.00 |
EA Autres dettes | | 6 145.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 501 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 683 156.00 | 1 778 370.00 | | 1 683 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 020.00 | 1 924 866.00 | | 1 631 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 752.00 | | 2 176.00 | 667 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 208.00 | 666 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 208.00 | 129 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 049.00 | | | 477 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 819.00 | | 2 176.00 | 130 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 577.00 | 4 316.00 | 2 844.00 | 147 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 253.00 | 4 316.00 | 2 844.00 | 120 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 150.00 | | | 128 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 150.00 | | | 128 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 150.00 | | 50 000.00 | 178 150.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 318.00 | 879 318.00 | | 879 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 514.00 | 138 514.00 | | 138 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
UX Autres créances clients | 814 831.00 | | | 814 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
VC Groupe et associés | 296 178.00 | | | 296 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
VP Divers | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 743.00 | 203 585.00 | 178 158.00 | 381 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 384.00 | 1 241 500.00 | 59 884.00 | 1 301 384.00 |
VW T.V.A. | 161 834.00 | 161 834.00 | | 161 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 156.00 | 1 504 998.00 | 178 158.00 | 1 683 156.00 |