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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 567.00 | 19 089.00 | 1 478.00 | 20 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 957.00 | 411 432.00 | 6 525.00 | 417 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 883 328.00 | | 883 328.00 | 883 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 852.00 | 430 520.00 | 891 331.00 | 1 321 852.00 |
BT Marchandises | 1 827 298.00 | 110 858.00 | 1 716 440.00 | 1 827 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 526.00 | 2 483.00 | 85 043.00 | 87 526.00 |
BZ Autres créances | 99 369.00 | | 99 369.00 | 99 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
CF Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 253.00 | 113 341.00 | 1 928 912.00 | 2 042 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 105.00 | 543 861.00 | 2 820 243.00 | 3 364 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 337.00 | | | 1 185 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 006.00 | | | 320 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 343.00 | | | 1 549 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 968.00 | | | 213 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 269.00 | | | 725 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 073.00 | | | 202 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 044.00 | | | 113 044.00 |
EA Autres dettes | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 901.00 | | | 1 270 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 243.00 | | | 2 820 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 901.00 | | | 1 270 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 968.00 | | | 213 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 852.00 | | | 1 321 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 524.00 | | | 438 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 328.00 | | | 883 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 180.00 | 17 340.00 | | 413 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 180.00 | 17 340.00 | | 413 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 840.00 | 110 858.00 | 82 840.00 | 82 840.00 |
6T Sur comptes clients | 2 372.00 | 112.00 | | 2 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 212.00 | 110 970.00 | 82 840.00 | 85 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 212.00 | 110 970.00 | 82 840.00 | 85 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 970.00 | 82 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 073.00 | 202 073.00 | | 202 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 84 546.00 | 84 546.00 | | 84 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VC Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 968.00 | 213 968.00 | | 213 968.00 |
VI Groupe et associés | 725 269.00 | 725 269.00 | | 725 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 176.00 | 196 176.00 | | 196 176.00 |
VW T.V.A. | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 385.00 | 1 268 385.00 | | 1 268 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |