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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 860.00 | 29 632.00 | 4 228.00 | 33 860.00 |
AH Fonds commercial | 213 689.00 | | 213 689.00 | 213 689.00 |
AP Constructions | 1 058 436.00 | 1 012 160.00 | 46 276.00 | 1 058 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 350.00 | 119 140.00 | 27 209.00 | 146 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 365.00 | 469 823.00 | 88 542.00 | 558 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 456.00 | 1 630 755.00 | 426 700.00 | 2 057 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
BT Marchandises | 3 181 094.00 | | 3 181 094.00 | 3 181 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 175.00 | 77 316.00 | 1 941 859.00 | 2 019 175.00 |
BZ Autres créances | 2 230 939.00 | | 2 230 939.00 | 2 230 939.00 |
CF Disponibilités | 159 969.00 | | 159 969.00 | 159 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 688 749.00 | 77 316.00 | 7 611 433.00 | 7 688 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 746 204.00 | 1 708 071.00 | 8 038 133.00 | 9 746 204.00 |
CU Autres participations | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 2 689 726.00 | | | 2 689 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 320.00 | | | 431 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 646.00 | | | 3 292 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 569.00 | | | 1 066 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 938.00 | | | 409 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 512.00 | | | 59 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 688.00 | | | 2 677 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 172.00 | | | 525 172.00 |
EA Autres dettes | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 745 487.00 | | | 4 745 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 133.00 | | | 8 038 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 921 266.00 | | | 3 921 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 829.00 | | | 86 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 681 654.00 | 34 651.00 | 16 716 305.00 | 16 681 654.00 |
FG Production vendue services | 352 649.00 | 15 240.00 | 367 889.00 | 352 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 034 303.00 | 49 891.00 | 17 084 194.00 | 17 034 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 329 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 290 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 521.00 | |
GE Autres charges | | | 404 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 828 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 369 824.00 | | | 17 369 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 938 503.00 | | | 16 938 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 320.00 | | | 431 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 954.00 | | | 125 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 797.00 | | 103 470.00 | 1 981 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 24 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 812.00 | 2 057 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 606.00 | 1 785 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 549.00 | | | 247 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 109.00 | | 101 211.00 | 1 712 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 139.00 | | 2 259.00 | 22 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 110.00 | 52 251.00 | 27 606.00 | 1 606 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 829.00 | 3 803.00 | | 25 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 282.00 | 48 447.00 | 27 606.00 | 1 580 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266 820.00 | 20 521.00 | 210 025.00 | 266 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 820.00 | 20 521.00 | 210 025.00 | 266 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 820.00 | 20 521.00 | 210 025.00 | 266 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 521.00 | 210 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 688.00 | 2 677 688.00 | | 2 677 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 710.00 | 136 710.00 | | 136 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 659.00 | 161 659.00 | | 161 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 378.00 | 1 877 378.00 | | 1 877 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 797.00 | 141 797.00 | | 141 797.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VC Groupe et associés | 1 563 194.00 | 1 563 194.00 | | 1 563 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 829.00 | 86 829.00 | | 86 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 741.00 | 161 766.00 | 817 975.00 | 979 741.00 |
VI Groupe et associés | 409 438.00 | 409 438.00 | | 409 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614.00 | | | 614.00 |
VP Divers | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 896.00 | 659 896.00 | | 659 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294 801.00 | 4 284 572.00 | 10 229.00 | 4 294 801.00 |
VW T.V.A. | 148 962.00 | 148 962.00 | | 148 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 975.00 | 3 868 000.00 | 817 975.00 | 4 685 975.00 |