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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AH Fonds commercial | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
AP Constructions | 89 884.00 | 89 884.00 | | 89 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 243.00 | 115 004.00 | 19 239.00 | 134 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 267.00 | 30 800.00 | 11 468.00 | 42 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 523.00 | 238 244.00 | 54 279.00 | 292 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 406.00 | | 198 406.00 | 198 406.00 |
BZ Autres créances | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 192.00 | | 56 192.00 | 56 192.00 |
CF Disponibilités | 310 329.00 | | 310 329.00 | 310 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 381.00 | | 596 381.00 | 596 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 904.00 | 238 244.00 | 650 659.00 | 888 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 428 732.00 | 318 067.00 | | 428 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 321.00 | 110 664.00 | | 92 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 211.00 | 5 286.00 | | 4 211.00 |
DL TOTAL (I) | 535 189.00 | 443 943.00 | | 535 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 998.00 | 15 854.00 | | 5 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781.00 | 2 870.00 | | 2 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 401.00 | 61 330.00 | | 43 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 575.00 | 106 407.00 | | 61 575.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 418.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 470.00 | 186 878.00 | | 115 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 659.00 | 630 821.00 | | 650 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 446.00 | | | 318 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 618.00 | | | 289 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 405.00 | | | 252 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 149.00 | | | 247 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 198 406.00 | 198 406.00 | | 198 406.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 937.00 | 213 126.00 | 811.00 | 213 937.00 |
VW T.V.A. | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 470.00 | 115 470.00 | | 115 470.00 |