| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 396.00 | 27 278.00 | 82 118.00 | 109 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 264.00 | 30 186.00 | 1 330 079.00 | 1 360 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 209.00 | | 214 209.00 | 214 209.00 |
BZ Autres créances | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 209 043.00 | | 209 043.00 | 209 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 832.00 | | 458 832.00 | 458 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 097.00 | 30 186.00 | 1 788 911.00 | 1 819 097.00 |
CU Autres participations | 1 246 860.00 | | 1 246 860.00 | 1 246 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 770.00 | 177 770.00 | | 177 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 494 249.00 | 403 364.00 | | 494 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 376.00 | 90 885.00 | | 83 376.00 |
DK Provisions réglementées | 1 097.00 | 500.00 | | 1 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 492.00 | 1 299 519.00 | | 1 383 492.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 512.00 | 91 099.00 | | 98 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 813.00 | 13 777.00 | | 11 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 307.00 | 249 032.00 | | 240 307.00 |
EA Autres dettes | 4 787.00 | 40 070.00 | | 4 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 419.00 | 421 095.00 | | 355 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 911.00 | 1 770 614.00 | | 1 788 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 956.00 | 370 056.00 | | 304 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 245.00 | | 59 461.00 | 1 351 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 1 247 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 441.00 | 1 360 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 241.00 | 109 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 177.00 | | 59 461.00 | 89 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 160.00 | | | 1 259 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 622.00 | 21 854.00 | 15 291.00 | 23 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 714.00 | 21 854.00 | 15 291.00 | 20 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | 767.00 | 169.00 | 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 500.00 | 767.00 | 169.00 | 50 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 767.00 | 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 215.00 | 92 215.00 | | 92 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 214 209.00 | 214 209.00 | | 214 209.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VC Groupe et associés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 512.00 | 48 050.00 | 50 462.00 | 98 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 097.00 | 246 997.00 | 1 100.00 | 248 097.00 |
VW T.V.A. | 77 736.00 | 77 736.00 | | 77 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 419.00 | 304 957.00 | 50 462.00 | 355 419.00 |