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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 293 000.00 | | 3 293 000.00 | 3 293 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269 753.00 | 1 989 030.00 | 1 280 723.00 | 3 269 753.00 |
AH Fonds commercial | 2 896 684.00 | | 2 896 684.00 | 2 896 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 715 000.00 | 2 131 000.00 | 1 584 000.00 | 3 715 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
AN Terrains | 1 275 095.00 | | 1 275 095.00 | 1 275 095.00 |
AP Constructions | 3 485 893.00 | 1 259 445.00 | 2 226 448.00 | 3 485 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488 026.00 | 4 428 973.00 | 1 059 053.00 | 5 488 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 592 000.00 | 32 655 000.00 | 21 937 000.00 | 54 592 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 440 450.00 | | 1 440 450.00 | 1 440 450.00 |
BF Prêts | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429 000.00 | | 2 429 000.00 | 2 429 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 029 000.00 | 34 786 000.00 | 29 243 000.00 | 64 029 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075 259.00 | | 2 075 259.00 | 2 075 259.00 |
BN En cours de production de biens | 2 097 000.00 | | 2 097 000.00 | 2 097 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 890 000.00 | 943 000.00 | 9 947 000.00 | 10 890 000.00 |
BZ Autres créances | 10 853 000.00 | | 10 853 000.00 | 10 853 000.00 |
CF Disponibilités | 11 556 000.00 | | 11 556 000.00 | 11 556 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665 986.00 | | 665 986.00 | 665 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 077 000.00 | 943 000.00 | 35 134 000.00 | 36 077 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 106 000.00 | 35 729 000.00 | 64 377 000.00 | 100 106 000.00 |
CU Autres participations | 8 353 900.00 | 50 000.00 | 8 303 900.00 | 8 353 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 18 131 000.00 | 16 110 000.00 | | 18 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 937 638.00 | | | 21 937 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186 712.00 | | | 2 186 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
DK Provisions réglementées | 570 748.00 | | | 570 748.00 |
DL TOTAL (I) | 22 653 000.00 | 19 875 000.00 | | 22 653 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 576 000.00 | 2 688 000.00 | | 2 576 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 534 000.00 | | | 1 534 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 576 000.00 | 2 688 000.00 | | 2 576 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 697 112.00 | | | 9 697 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 991 000.00 | 10 096 000.00 | | 20 991 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 454 000.00 | 10 893 000.00 | | 11 454 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 168 817.00 | | | 5 168 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 520.00 | | | 189 520.00 |
EA Autres dettes | 6 703 000.00 | 29 965 000.00 | | 6 703 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 148 000.00 | 50 954 000.00 | | 39 148 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 377 000.00 | 73 517 000.00 | | 64 377 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 927 005.00 | | | 19 927 005.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 390 000.00 | 1 633 000.00 | | 2 390 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 411 000.00 | |
FD Production vendue biens | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FG Production vendue services | 54 579 375.00 | | 54 579 375.00 | 54 579 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 411 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 393 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 127 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 538 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 345 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 897 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 538 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 912 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 800 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 493 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 363 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 743 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 795 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 898.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 908 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 887 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 009.00 | | | 77 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 592.00 | | | 78 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 80 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 80 000.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -80 000.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 959.00 | | | 382 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 521 620.00 | | | 63 521 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 334 909.00 | | | 61 334 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 186 712.00 | | | 2 186 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 030.00 | | | 267 030.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 390 000.00 | 1 633 000.00 | | 2 390 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 390 000.00 | 1 633 000.00 | | 2 390 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 390 000.00 | 1 633 000.00 | | 2 390 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 643 030.00 | | 672 821.00 | 52 643 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 550.00 | 10 126 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 311.00 | 53 231 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 202 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 761.00 | 36 902 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 156 898.00 | | 45 233.00 | 6 156 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 314 602.00 | | 627 588.00 | 36 314 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 171 530.00 | | | 10 171 530.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 394 841.00 | 2 202 032.00 | 137 859.00 | 25 394 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893 819.00 | 95 211.00 | | 1 893 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 501 022.00 | 2 106 821.00 | 137 859.00 | 23 501 022.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 595 878.00 | 51 879.00 | 77 008.00 | 595 878.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 329 817.00 | 200.00 | 116 400.00 | 2 329 817.00 |
6T Sur comptes clients | 858 558.00 | 234 726.00 | 282 440.00 | 858 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 363 299.00 | | 474.00 | 363 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271 857.00 | 234 726.00 | 282 914.00 | 1 271 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 197 551.00 | 286 805.00 | 476 322.00 | 4 197 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 926.00 | 399 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 879.00 | 77 009.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 015.00 | 144 015.00 | | 144 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 129 213.00 | 11 129 213.00 | | 11 129 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398 466.00 | 1 398 466.00 | | 1 398 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 281 777.00 | 2 281 777.00 | | 2 281 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 520.00 | 189 520.00 | | 189 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 877.00 | 779 877.00 | | 779 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 440 450.00 | | 1 440 450.00 | 1 440 450.00 |
UP Prêts | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 697.00 | | 302 697.00 | 302 697.00 |
UX Autres créances clients | 10 387 668.00 | 10 387 668.00 | | 10 387 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VB T. V. A. | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 382.00 | 1 286 382.00 | | 1 286 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 697 112.00 | 2 325 063.00 | 5 673 977.00 | 9 697 112.00 |
VI Groupe et associés | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 243.00 | | | 135 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
VP Divers | 3 178 459.00 | 3 178 459.00 | | 3 178 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171 919.00 | 1 171 919.00 | | 1 171 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467 708.00 | 5 467 708.00 | | 5 467 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 986.00 | 665 986.00 | | 665 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 282 236.00 | 21 509 156.00 | 1 773 080.00 | 23 282 236.00 |
VW T.V.A. | 266 041.00 | 266 041.00 | | 266 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 275 640.00 | 19 903 591.00 | 5 673 977.00 | 27 275 640.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 824 859.00 | | | 2 824 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 538 953.00 | | | 538 953.00 |
ST Autres comptes | 6 679 231.00 | | | 6 679 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 787 151.00 | | | 4 787 151.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 979.00 | | | 979.00 |
YT Sous‐traitance | 2 018 501.00 | 1.00 | | 2 018 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 889 925.00 | | | 1 889 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 729 241.00 | | | 729 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 554 100.00 | | | 3 554 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 863 113.00 | | | 863 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 578.00 | | | 308 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 913 762.00 | | | 15 913 762.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 427.00 | | | 427.00 |