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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 361.00 | 155 363.00 | 14 998.00 | 170 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 963.00 | 751 651.00 | 148 312.00 | 899 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 465.00 | 907 014.00 | 224 451.00 | 1 131 465.00 |
BP En cours de production de services | 67 853.00 | | 67 853.00 | 67 853.00 |
BT Marchandises | 917 397.00 | | 917 397.00 | 917 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 169.00 | | 82 169.00 | 82 169.00 |
BZ Autres créances | 163 850.00 | | 163 850.00 | 163 850.00 |
CF Disponibilités | 167 531.00 | | 167 531.00 | 167 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 301.00 | | 1 437 301.00 | 1 437 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 765.00 | 907 014.00 | 1 661 751.00 | 2 568 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
CU Autres participations | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 230.00 | 360 830.00 | | 370 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 055.00 | 9 400.00 | | 42 055.00 |
DL TOTAL (I) | 522 285.00 | 480 230.00 | | 522 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 863.00 | 405 025.00 | | 223 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 812.00 | 70 000.00 | | 61 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 810.00 | 430 780.00 | | 593 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 217.00 | 161 521.00 | | 172 217.00 |
EA Autres dettes | 8 476.00 | 9 555.00 | | 8 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 466.00 | 1 076 880.00 | | 1 139 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 751.00 | 1 557 110.00 | | 1 661 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 068.00 | 853 016.00 | | 1 019 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 524 638.00 | | 3 524 638.00 | 3 524 638.00 |
FG Production vendue services | 1 023 534.00 | | 1 023 534.00 | 1 023 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 173.00 | | 4 548 173.00 | 4 548 173.00 |
FM Production stockée | | | 30 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 986 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 159.00 | |
GE Autres charges | | | 14 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 193.00 | 25 355.00 | | 14 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 931.00 | 5 910.00 | | 13 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | 11 500.00 | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 239.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 239.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029.00 | 11 262.00 | | -2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 198.00 | 1 659.00 | | 9 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 922.00 | 3 785 745.00 | | 4 604 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 867.00 | 3 776 345.00 | | 4 562 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 055.00 | 9 400.00 | | 42 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 200.00 | 1 327.00 | | 3 200.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 740.00 | | |