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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 15 191.00 | 10 705.00 | 4 486.00 | 15 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 193.00 | 24 841.00 | 12 352.00 | 37 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 219.00 | 234 084.00 | 156 135.00 | 390 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 406.00 | 277 092.00 | 247 313.00 | 524 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 748.00 | | 133 748.00 | 133 748.00 |
BZ Autres créances | 54 182.00 | | 54 182.00 | 54 182.00 |
CF Disponibilités | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 538.00 | | 197 538.00 | 197 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 944.00 | 277 092.00 | 444 851.00 | 721 944.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -104 717.00 | | | -104 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340.00 | | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | -79 223.00 | | | -79 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 788.00 | | | 127 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 572.00 | | | 341 572.00 |
EA Autres dettes | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 074.00 | | | 524 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 851.00 | | | 444 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 931.00 | | | 444 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 694.00 | | 986 694.00 | 986 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 694.00 | | 986 694.00 | 986 694.00 |
FQ Autres produits | | | 38 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 744.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 548.00 | | | 68 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 548.00 | | | 68 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 821.00 | | | 1 093 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 481.00 | | | 1 093 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 059.00 | | 130 522.00 | 464 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 176.00 | 524 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 176.00 | 442 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 408.00 | | 130 370.00 | 382 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 321.00 | | 152.00 | 51 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 525.00 | 47 744.00 | 13 177.00 | 242 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 063.00 | 47 744.00 | 13 177.00 | 235 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 022.00 | 121 022.00 | | 121 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
UX Autres créances clients | 133 748.00 | 133 748.00 | | 133 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 788.00 | 28 574.00 | 99 214.00 | 127 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 148.00 | 187 930.00 | 49 218.00 | 237 148.00 |
VW T.V.A. | 189 848.00 | 189 848.00 | | 189 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 074.00 | 424 860.00 | 99 214.00 | 524 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
ST Autres comptes | 217 644.00 | | | 217 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 716.00 | | | 79 716.00 |
YT Sous‐traitance | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 338.00 | | | 197 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 132.00 | | | 93 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 134.00 | | | 331 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |