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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AN Terrains | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
AP Constructions | 2 195 090.00 | 1 666 358.00 | 528 732.00 | 2 195 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 879.00 | 430 297.00 | 156 582.00 | 586 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 067.00 | 570 744.00 | 100 323.00 | 671 067.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 478.00 | 2 712 645.00 | 1 370 832.00 | 4 083 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 304.00 | | 344 304.00 | 344 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 174.00 | 32 500.00 | 1 383 674.00 | 1 416 174.00 |
BZ Autres créances | 156 832.00 | | 156 832.00 | 156 832.00 |
CF Disponibilités | 4 810 335.00 | | 4 810 335.00 | 4 810 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 729 429.00 | 32 500.00 | 6 696 930.00 | 6 729 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 812 907.00 | 2 745 145.00 | 8 067 762.00 | 10 812 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 4 950 686.00 | 4 776 576.00 | | 4 950 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 118.00 | 374 110.00 | | 333 118.00 |
DK Provisions réglementées | 102 829.00 | 105 174.00 | | 102 829.00 |
DL TOTAL (I) | 6 926 633.00 | 6 795 860.00 | | 6 926 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 227.00 | 531 227.00 | | 603 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 402.00 | 97 053.00 | | 55 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 679.00 | 322 124.00 | | 324 679.00 |
EA Autres dettes | 157 820.00 | 136 152.00 | | 157 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 129.00 | 1 086 557.00 | | 1 141 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 067 762.00 | 7 882 417.00 | | 8 067 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603 227.00 | | | 603 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 116 053.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 145 043.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -115.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 174 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 252 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 14 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 661 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 345.00 | 20 069.00 | | 2 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 315.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 409.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 255.00 | 18 660.00 | | 2 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 109.00 | 174 967.00 | | 138 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 127.00 | 6 216 245.00 | | 6 213 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 880 009.00 | 5 842 135.00 | | 5 880 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 118.00 | 374 110.00 | | 333 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 680.00 | | 155 608.00 | 3 933 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 810.00 | 4 083 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 810.00 | 3 598 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 481.00 | | | 464 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 448 438.00 | | 155 608.00 | 3 448 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 967.00 | 138 678.00 | | 2 573 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528 721.00 | 138 678.00 | | 2 528 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 491.00 | | | 1 382 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 682.00 | | | 33 682.00 |