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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 648.00 | 5 572.00 | 10 076.00 | 15 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 687.00 | 682 243.00 | 440 444.00 | 1 122 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 404.00 | 687 814.00 | 575 589.00 | 1 263 404.00 |
BT Marchandises | 1 307 059.00 | | 1 307 059.00 | 1 307 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 576.00 | 41 584.00 | -4 009.00 | 37 576.00 |
BZ Autres créances | 150 883.00 | | 150 883.00 | 150 883.00 |
CF Disponibilités | 655 913.00 | | 655 913.00 | 655 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 554.00 | 41 584.00 | 2 142 970.00 | 2 184 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 958.00 | 729 399.00 | 2 718 559.00 | 3 447 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 144 741.00 | 129 527.00 | | 144 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 292.00 | 515 215.00 | | 392 292.00 |
DL TOTAL (I) | 749 482.00 | 857 191.00 | | 749 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 544.00 | 613 654.00 | | 481 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 607.00 | 792 259.00 | | 715 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 064.00 | 540 000.00 | | 388 064.00 |
EA Autres dettes | 335 969.00 | 378 874.00 | | 335 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 077.00 | 2 324 787.00 | | 1 969 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 559.00 | 3 181 978.00 | | 2 718 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 450.00 | 1 378 701.00 | | 1 613 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 743 956.00 | | 9 743 956.00 | 9 743 956.00 |
FG Production vendue services | 546 909.00 | | 546 909.00 | 546 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 290 865.00 | | 10 290 865.00 | 10 290 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 342 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 096 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 820 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 225.00 | 17 643.00 | | 22 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | 143.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | 33 842.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 55 675.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 54 273.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 54 273.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | 1 402.00 | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 749.00 | 183 565.00 | | 146 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 365 846.00 | 9 764 344.00 | | 10 365 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 973 554.00 | 9 249 130.00 | | 9 973 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 292.00 | 515 213.00 | | 392 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 189.00 | | 10 625.00 | 1 270 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 410.00 | 1 263 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 570.00 | 1 138 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 799.00 | | | 122 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 280.00 | | 10 625.00 | 1 144 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 841.00 | 93 365.00 | 17 391.00 | 611 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 70.00 | 821.00 | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 089.00 | 93 295.00 | 16 570.00 | 611 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 638.00 | 2 946.00 | | 38 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 638.00 | 2 946.00 | | 38 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 638.00 | 2 946.00 | | 38 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 607.00 | 715 607.00 | | 715 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 911.00 | 194 911.00 | | 194 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 969.00 | 335 969.00 | | 335 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VB T. V. A. | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 544.00 | 125 917.00 | 234 464.00 | 481 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 110.00 | | | 132 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 607.00 | 135 607.00 | | 135 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 942.00 | 221 942.00 | | 221 942.00 |
VW T.V.A. | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 077.00 | 1 613 450.00 | 234 464.00 | 1 969 077.00 |