| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 076.00 | 18 790.00 | 8 286.00 | 27 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 413.00 | 19 201.00 | 44 212.00 | 63 413.00 |
BP En cours de production de services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 499.00 | | 184 499.00 | 184 499.00 |
CF Disponibilités | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 337.00 | | 250 337.00 | 250 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 750.00 | 19 201.00 | 294 549.00 | 313 750.00 |
CU Autres participations | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 7 800.00 | | 8 370.00 |
DH Report à nouveau | 61 751.00 | 50 950.00 | | 61 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 684.00 | 11 371.00 | | 6 684.00 |
DL TOTAL (I) | 206 805.00 | 200 121.00 | | 206 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 634.00 | 79 489.00 | | 40 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 940.00 | 65 940.00 | | 17 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 080.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 081.00 | 83 596.00 | | 28 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 744.00 | 230 105.00 | | 87 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 549.00 | 430 226.00 | | 294 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 744.00 | 185 105.00 | | 62 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 880.00 | | 170 880.00 | 170 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 880.00 | | 170 880.00 | 170 880.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 486.00 | 225 226.00 | | 182 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 803.00 | 213 855.00 | | 175 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 684.00 | 11 371.00 | | 6 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 978.00 | | 1 126.00 | 69 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 691.00 | 63 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 691.00 | 27 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 800.00 | | 1 126.00 | 34 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 352.00 | 4 539.00 | 7 691.00 | 22 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 352.00 | 4 539.00 | 7 691.00 | 22 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 800.00 | | 34 600.00 | 34 800.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VI Groupe et associés | 40 634.00 | 15 634.00 | 25 000.00 | 40 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 372.00 | 6 572.00 | 34 800.00 | 41 372.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 744.00 | 62 744.00 | 25 000.00 | 87 744.00 |