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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 552.00 | 1 117.00 | 435.00 | 1 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 932.00 | 616 320.00 | 238 612.00 | 854 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 610.00 | 245 643.00 | 57 966.00 | 303 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 580.00 | 863 080.00 | 297 499.00 | 1 160 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 604.00 | | 102 604.00 | 102 604.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
BZ Autres créances | 45 218.00 | | 45 218.00 | 45 218.00 |
CF Disponibilités | 217 272.00 | | 217 272.00 | 217 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 381.00 | | 470 381.00 | 470 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 960.00 | 863 080.00 | 767 880.00 | 1 630 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 595 926.00 | 602 849.00 | | 595 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 891.00 | 93 076.00 | | 85 891.00 |
DL TOTAL (I) | 690 202.00 | 704 310.00 | | 690 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 11 210.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 506.00 | 67 913.00 | | 63 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 835.00 | 28 181.00 | | 13 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 678.00 | 107 304.00 | | 77 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 880.00 | 811 615.00 | | 767 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337.00 | | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 383.00 | | 135 004.00 | 1 068 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 808.00 | 1 160 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 808.00 | 1 160 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 897.00 | | 135 004.00 | 1 067 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 924.00 | 106 964.00 | 42 808.00 | 798 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 924.00 | 106 964.00 | 42 808.00 | 798 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
VB T. V. A. | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VC Groupe et associés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 755.00 | 130 755.00 | | 130 755.00 |
VW T.V.A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |