| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
AP Constructions | 128 514.00 | 128 514.00 | | 128 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 440.00 | 53 338.00 | 2 103.00 | 55 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 566.00 | 186 595.00 | 7 972.00 | 194 566.00 |
BT Marchandises | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CF Disponibilités | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 058.00 | 186 595.00 | 27 463.00 | 214 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 937.00 | -74 837.00 | | -76 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 569.00 | -2 100.00 | | -1 569.00 |
DL TOTAL (I) | -32 706.00 | -31 137.00 | | -32 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 5 514.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 034.00 | 38 141.00 | | 46 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 6 299.00 | | 7 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 382.00 | 9 805.00 | | 6 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 170.00 | 59 759.00 | | 60 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 463.00 | 28 622.00 | | 27 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 581.00 | | 178 581.00 | 178 581.00 |
FG Production vendue services | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 547.00 | | 179 547.00 | 179 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 026.00 | | | -14 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 693.00 | 191 269.00 | | 194 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 262.00 | 193 369.00 | | 196 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 569.00 | -2 100.00 | | -1 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 566.00 | | | 194 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 566.00 | | | 194 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 409.00 | 1 186.00 | | 185 409.00 |