| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 630.00 | 630.00 | 1 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 436 260.00 | 400 630.00 | 35 630.00 | 436 260.00 |
BT Marchandises | 33 547.00 | 25 571.00 | 7 976.00 | 33 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 177.00 | 7 403.00 | 131 774.00 | 139 177.00 |
BZ Autres créances | 2 551 088.00 | 2 211 000.00 | 340 088.00 | 2 551 088.00 |
CF Disponibilités | 6 263 859.00 | | 6 263 859.00 | 6 263 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 992 057.00 | 2 243 973.00 | 6 748 084.00 | 8 992 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 428 317.00 | 2 644 604.00 | 6 783 714.00 | 9 428 317.00 |
CU Autres participations | 435 000.00 | 400 000.00 | 35 000.00 | 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 078.00 | 302 078.00 | | 302 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 549.00 | 172 549.00 | | 172 549.00 |
DG Autres réserves | 1 808 794.00 | 1 197 242.00 | | 1 808 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 113 127.00 | 611 552.00 | | 3 113 127.00 |
DL TOTAL (I) | 6 276 548.00 | 3 163 421.00 | | 6 276 548.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 202.00 | 103 084.00 | | 82 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 650.00 | 115 478.00 | | 215 650.00 |
EA Autres dettes | 118 313.00 | 299 707.00 | | 118 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 165.00 | 518 269.00 | | 416 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 783 714.00 | 3 681 690.00 | | 6 783 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
FG Production vendue services | 971 222.00 | | 971 222.00 | 971 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 165.00 | | 1 012 165.00 | 1 012 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 574.00 | |
GE Autres charges | | | 55 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 419 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850 020.00 | | | 3 850 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850 020.00 | 180 497.00 | | 3 850 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 25 040.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 930.00 | 105 000.00 | | 643 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 955.00 | 130 040.00 | | 643 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 206 065.00 | 50 457.00 | | 3 206 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 421.00 | 1 836 484.00 | | 5 346 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 294.00 | 1 224 932.00 | | 2 233 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 113 127.00 | 611 552.00 | | 3 113 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 359.00 | | | 1 022 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 583 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583 930.00 | 435 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 099.00 | 436 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 169.00 | 1 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 930.00 | | | 1 018 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160.00 | 639.00 | 2 169.00 | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | 639.00 | 2 169.00 | 2 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 997.00 | 11 574.00 | | 13 997.00 |
6T Sur comptes clients | 25 328.00 | | 17 925.00 | 25 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 127 180.00 | 328 000.00 | 244 180.00 | 2 127 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 566 504.00 | 339 574.00 | 262 105.00 | 2 566 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566 504.00 | 430 574.00 | 262 105.00 | 2 566 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 202.00 | 82 202.00 | | 82 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 313.00 | 118 313.00 | | 118 313.00 |
UX Autres créances clients | 130 293.00 | 130 293.00 | | 130 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VB T. V. A. | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
VC Groupe et associés | 2 487 950.00 | 2 487 950.00 | | 2 487 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 652.00 | 2 694 652.00 | | 2 694 652.00 |
VW T.V.A. | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 165.00 | 416 165.00 | | 416 165.00 |