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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AH Fonds commercial | 58 760.00 | | 58 760.00 | 58 760.00 |
AP Constructions | 32 775.00 | 24 861.00 | 7 914.00 | 32 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 747.00 | 26 573.00 | 174.00 | 26 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 599.00 | 85 788.00 | 12 810.00 | 98 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 560.00 | 140 859.00 | 81 701.00 | 222 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 679.00 | | 112 679.00 | 112 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 358.00 | 1 894.00 | 100 464.00 | 102 358.00 |
BZ Autres créances | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 966.00 | 1 894.00 | 249 072.00 | 250 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 526.00 | 142 754.00 | 330 773.00 | 473 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 693.00 | 6 771.00 | | 6 693.00 |
214 Production vendue de biens – France | 659 383.00 | 763 757.00 | | 659 383.00 |
230 Autres produits | 833.00 | 7 164.00 | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 900.00 | 777 692.00 | | 666 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 287.00 | 224 653.00 | | 216 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172.00 | 556.00 | | 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 065.00 | 4 820.00 | | 8 065.00 |
242 Autres charges externes. | 131 813.00 | 159 004.00 | | 131 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 136.00 | 9 909.00 | | 9 136.00 |
252 Charges sociales | 64 823.00 | 71 361.00 | | 64 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 683.00 | 390 289.00 | | 360 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 321.00 | -1 630.00 | | -50 321.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 423.00 | 4 755.00 | | 6 423.00 |
294 Charges financières | 7 925.00 | 9 186.00 | | 7 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 826.00 | 4 034.00 | | 1 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 100.00 | -3 248.00 | | -4 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 548.00 | -6 845.00 | | -49 548.00 |
DA Capital social ou individuel | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
DG Autres réserves | 71 193.00 | 78 038.00 | | 71 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 548.00 | -6 845.00 | | -49 548.00 |
DL TOTAL (I) | 112 364.00 | 161 912.00 | | 112 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 233.00 | 102 800.00 | | 96 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 321.00 | 73 680.00 | | 67 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 191.00 | 76 617.00 | | 45 191.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 494.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 408.00 | 266 503.00 | | 218 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 773.00 | 428 416.00 | | 330 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 271.00 | 6 575.00 | 6 986.00 | 141 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 634.00 | 6 575.00 | 6 986.00 | 137 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 678.00 | 83 678.00 | | 86 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 565.00 | 4 719.00 | 2 836.00 | 7 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 768.00 | 135 771.00 | 1 996.00 | 137 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 408.00 | 215 572.00 | 2 836.00 | 218 408.00 |