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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 426.00 | 32 660.00 | 5 766.00 | 38 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 164.00 | 66 332.00 | 9 832.00 | 76 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 590.00 | 98 992.00 | 15 598.00 | 114 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
BN En cours de production de biens | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
BZ Autres créances | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
CF Disponibilités | 321 692.00 | | 321 692.00 | 321 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 259.00 | | 508 259.00 | 508 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 848.00 | 98 992.00 | 523 857.00 | 622 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 202 382.00 | | | 202 382.00 |
DH Report à nouveau | 339 746.00 | | | 339 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 019.00 | | | -97 019.00 |
DL TOTAL (I) | 457 100.00 | | | 457 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
EA Autres dettes | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 857.00 | | | 523 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 346.00 | | 368 346.00 | 368 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 346.00 | | 368 346.00 | 368 346.00 |
FM Production stockée | | | 4 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 560.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -549.00 | | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 172.00 | | | 387 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 191.00 | | | 484 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 019.00 | | | -97 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 758.00 | | 1 831.00 | 112 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 758.00 | | 1 831.00 | 112 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 432.00 | 9 560.00 | | 89 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 432.00 | 9 560.00 | | 89 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
UX Autres créances clients | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VB T. V. A. | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
ST Autres comptes | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
YT Sous‐traitance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |