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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 333 101.00 | | 333 101.00 | 333 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 076.00 | 35 514.00 | 13 562.00 | 49 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 081.00 | 183 911.00 | 120 170.00 | 304 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 247.00 | 223 084.00 | 469 163.00 | 692 247.00 |
BT Marchandises | 235 109.00 | | 235 109.00 | 235 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
BZ Autres créances | 143 993.00 | | 143 993.00 | 143 993.00 |
CF Disponibilités | 333 890.00 | | 333 890.00 | 333 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 168.00 | | 773 168.00 | 773 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 415.00 | 223 084.00 | 1 242 331.00 | 1 465 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 474 085.00 | | | 474 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 116.00 | | | 95 116.00 |
DL TOTAL (I) | 572 251.00 | | | 572 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 606.00 | | | 155 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 242.00 | | | 106 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 763.00 | | | 286 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 429.00 | | | 120 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 081.00 | | | 670 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 331.00 | | | 1 242 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 135.00 | | | 574 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 834.00 | 40 249.00 | | 182 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | 447.00 | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 622.00 | 39 802.00 | | 179 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 241.00 | 106 241.00 | | 106 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 763.00 | 286 763.00 | | 286 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 429.00 | 120 429.00 | | 120 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 605.00 | 59 660.00 | 95 945.00 | 155 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 168.00 | 204 168.00 | | 204 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 368.00 | 204 168.00 | 200.00 | 204 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 080.00 | 574 135.00 | 95 945.00 | 670 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |