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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 449.00 | 840 605.00 | 91 844.00 | 932 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 028.00 | 840 605.00 | 93 424.00 | 934 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 548.00 | | 77 548.00 | 77 548.00 |
BZ Autres créances | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 185 257.00 | | 185 257.00 | 185 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 891.00 | | 282 891.00 | 282 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 919.00 | 840 605.00 | 376 314.00 | 1 216 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
DG Autres réserves | 112 567.00 | 78 310.00 | | 112 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 759.00 | 46 257.00 | | 45 759.00 |
DL TOTAL (I) | 294 945.00 | 261 187.00 | | 294 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 785.00 | 162 504.00 | | 50 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 767.00 | 19 138.00 | | 5 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 9 454.00 | | 12 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 711.00 | 20 964.00 | | 12 711.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 369.00 | 212 090.00 | | 81 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 314.00 | 473 277.00 | | 376 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 706.00 | 138 557.00 | | 71 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 040.00 | | 374 040.00 | 374 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 040.00 | | 374 040.00 | 374 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 423.00 | 7 168.00 | | 8 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 669.00 | 14 000.00 | | 24 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 669.00 | 14 000.00 | | 24 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 340.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 095.00 | 340.00 | | 26 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | 13 660.00 | | -1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | 12 640.00 | | 13 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 392.00 | 410 211.00 | | 407 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 634.00 | 363 954.00 | | 361 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 759.00 | 46 257.00 | | 45 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 642.00 | | 27.00 | 1 000 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 641.00 | 934 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 941.00 | 932 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 390.00 | | | 998 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | 27.00 | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 074.00 | 95 121.00 | 40 591.00 | 786 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 374.00 | 95 121.00 | 39 891.00 | 785 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 77 548.00 | | | 77 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 785.00 | 41 122.00 | 9 663.00 | 50 785.00 |
VI Groupe et associés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 719.00 | | | 111 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 634.00 | 87 634.00 | | 87 634.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 369.00 | 71 706.00 | 9 663.00 | 81 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | 4 855.00 | | 4 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 928.00 | 10 738.00 | | 13 928.00 |
ST Autres comptes | 99 135.00 | 94 687.00 | | 99 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 761.00 | 7 164.00 | | 7 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 220.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | 847.00 | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 726.00 | 5 702.00 | | 5 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 762.00 | 39 277.00 | | 37 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 120.00 | 17 887.00 | | 18 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 825.00 | 114 809.00 | | 120 825.00 |