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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 411.00 | 389.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 555.00 | 10 337.00 | 4 218.00 | 14 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 647.00 | 15 990.00 | 51 657.00 | 67 647.00 |
BT Marchandises | 272 304.00 | | 272 304.00 | 272 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 834.00 | 22 986.00 | 132 848.00 | 155 834.00 |
BZ Autres créances | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 891.00 | | 233 891.00 | 233 891.00 |
CF Disponibilités | 1 034 730.00 | | 1 034 730.00 | 1 034 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 570.00 | 22 986.00 | 1 690 584.00 | 1 713 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 217.00 | 38 976.00 | 1 742 241.00 | 1 781 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 024.00 | | | 1 235 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 770.00 | | | 111 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 794.00 | | | 1 357 794.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 574.00 | | | 72 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
EA Autres dettes | 280 769.00 | | | 280 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 447.00 | | | 369 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 241.00 | | | 1 742 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 447.00 | | | 369 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 102.00 | 100 418.00 | 372 519.00 | 272 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 102.00 | 100 418.00 | 372 519.00 | 272 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 794.00 | | | 553 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 024.00 | | | 442 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 770.00 | | | 111 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 647.00 | | 4 000.00 | 63 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 355.00 | | 4 000.00 | 12 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 822.00 | 168.00 | | 15 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 580.00 | 168.00 | | 11 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 986.00 | 15 000.00 | | 22 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 574.00 | 72 574.00 | | 72 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 769.00 | 280 769.00 | | 280 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
UX Autres créances clients | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
VP Divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 108.00 | 172 645.00 | 10 462.00 | 183 108.00 |
VW T.V.A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 447.00 | 369 447.00 | | 369 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
ST Autres comptes | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
YT Sous‐traitance | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 446.00 | | | 84 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 642.00 | | | 94 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |