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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 172 457.00 | | 172 457.00 | 172 457.00 |
AP Constructions | 726 003.00 | 670 540.00 | 55 462.00 | 726 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 605.00 | 131 141.00 | 9 465.00 | 140 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 428.00 | 19 482.00 | 4 946.00 | 24 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 961.00 | 823 277.00 | 242 684.00 | 1 065 961.00 |
BT Marchandises | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 141.00 | 20 810.00 | 27 331.00 | 48 141.00 |
BZ Autres créances | 140 619.00 | | 140 619.00 | 140 619.00 |
CF Disponibilités | 438 980.00 | | 438 980.00 | 438 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 719.00 | 20 810.00 | 625 909.00 | 646 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 680.00 | 844 087.00 | 868 593.00 | 1 712 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326.00 | | | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 512.00 | 187 512.00 | | 187 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
DG Autres réserves | 143 480.00 | 177 922.00 | | 143 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 319.00 | 65 558.00 | | 188 319.00 |
DL TOTAL (I) | 538 063.00 | 449 744.00 | | 538 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 319.00 | 262 732.00 | | 229 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 287.00 | 24 794.00 | | 65 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 634.00 | 34 009.00 | | 26 634.00 |
EA Autres dettes | 9 290.00 | 17 188.00 | | 9 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 530.00 | 338 722.00 | | 330 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 593.00 | 788 466.00 | | 868 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 812.00 | 33 465.00 | | 789 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 698.00 | 33 465.00 | | 787 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VB T. V. A. | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 267.00 | 24 267.00 | 200 000.00 | 224 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 653.00 | 112 653.00 | | 112 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 346.00 | 197 346.00 | | 197 346.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 530.00 | 130 530.00 | 200 000.00 | 330 530.00 |