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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 8 675.00 | 5 514.00 | 3 161.00 | 8 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 612.00 | 11 945.00 | 668.00 | 12 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 149.00 | 39 521.00 | 11 628.00 | 51 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 964.00 | 58 627.00 | 46 337.00 | 104 964.00 |
BP En cours de production de services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BT Marchandises | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 605.00 | 13 570.00 | 83 035.00 | 96 605.00 |
BZ Autres créances | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 152 928.00 | | 152 928.00 | 152 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 190.00 | 13 570.00 | 305 621.00 | 319 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 154.00 | 72 196.00 | 351 958.00 | 424 154.00 |
CU Autres participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 11 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 426.00 | 359.00 | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 802.00 | 31 074.00 | | 34 802.00 |
DL TOTAL (I) | 259 128.00 | 244 334.00 | | 259 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 328.00 | 20 120.00 | | 22 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 074.00 | 22 870.00 | | 18 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 555.00 | 41 241.00 | | 26 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 194.00 | 12 492.00 | | 23 194.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 4 098.00 | | 2 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 830.00 | 122 907.00 | | 92 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 958.00 | 367 241.00 | | 351 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 756.00 | 100 037.00 | | 74 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 061.00 | | 433 061.00 | 433 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 061.00 | | 433 061.00 | 433 061.00 |
FM Production stockée | | | -18 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | 150.00 | | 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 262.00 | 21 524.00 | | 22 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 174.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 59.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 59.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619.00 | 115.00 | | 1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 4 992.00 | | 6 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 058.00 | 427 790.00 | | 424 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 256.00 | 396 716.00 | | 389 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 802.00 | 31 074.00 | | 34 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 244.00 | | 16 355.00 | 100 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 635.00 | 104 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 635.00 | 72 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 734.00 | | 16 337.00 | 67 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | 18.00 | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 864.00 | 2 398.00 | 11 635.00 | 67 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 217.00 | 2 398.00 | 11 635.00 | 66 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 147.00 | 2 153.00 | 5 731.00 | 17 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 147.00 | 2 153.00 | 5 731.00 | 17 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 147.00 | 2 153.00 | 5 731.00 | 17 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 153.00 | 5 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 78 468.00 | | | 78 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 309.00 | 101 309.00 | | 101 309.00 |
VW T.V.A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 756.00 | 74 756.00 | | 74 756.00 |