| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 412.00 | 214 087.00 | 12 325.00 | 226 412.00 |
AH Fonds commercial | 353 682.00 | | 353 682.00 | 353 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
AP Constructions | 558 814.00 | 322 335.00 | 236 479.00 | 558 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 611 872.00 | 2 835 750.00 | 776 122.00 | 3 611 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 070.00 | 763 017.00 | 338 053.00 | 1 101 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
AX Avances et acomptes | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 988.00 | | 111 988.00 | 111 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 787.00 | 4 135 189.00 | 1 926 598.00 | 6 061 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726 913.00 | | 1 726 913.00 | 1 726 913.00 |
BN En cours de production de biens | 2 257 493.00 | | 2 257 493.00 | 2 257 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 861.00 | 8 361.00 | 1 682 500.00 | 1 690 861.00 |
BZ Autres créances | 2 065 621.00 | | 2 065 621.00 | 2 065 621.00 |
CF Disponibilités | 3 323 845.00 | | 3 323 845.00 | 3 323 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 073.00 | | 169 073.00 | 169 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 272 995.00 | 8 361.00 | 11 264 635.00 | 11 272 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 334 783.00 | 4 143 550.00 | 13 191 233.00 | 17 334 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 407 600.00 | 2 354 400.00 | | 2 407 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 686.00 | 418 686.00 | | 418 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 716 879.00 | 770 079.00 | | 716 879.00 |
DH Report à nouveau | -45 038.00 | | | -45 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 380.00 | -45 038.00 | | 585 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183 507.00 | 3 598 127.00 | | 4 183 507.00 |
DP Provisions pour risques | 83 150.00 | 80 116.00 | | 83 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 585.00 | 19 431.00 | | 5 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 735.00 | 99 547.00 | | 88 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 838.00 | 1 773 641.00 | | 1 676 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 789.00 | 2 985 433.00 | | 3 558 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 230.00 | 878 638.00 | | 1 305 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 383.00 | 54 932.00 | | 57 383.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 9 561.00 | | 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 319 913.00 | 1 490 494.00 | | 2 319 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 918 990.00 | 7 192 699.00 | | 8 918 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 191 233.00 | 10 890 373.00 | | 13 191 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 487 623.00 | 6 850 995.00 | | 7 487 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | 1 570.00 | | 1 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 850 030.00 | 848 763.00 | 16 698 793.00 | 15 850 030.00 |
FG Production vendue services | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 916 818.00 | 848 763.00 | 16 765 581.00 | 15 916 818.00 |
FM Production stockée | | | 647 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 695 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 944 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 016 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 399 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 585.00 | |
GE Autres charges | | | 458 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 139 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 567.00 | 816 875.00 | | 166 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 567.00 | 816 875.00 | | 166 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 054.00 | 610 451.00 | | 131 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 054.00 | 610 451.00 | | 131 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 513.00 | 206 424.00 | | 35 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 881 167.00 | 13 037 867.00 | | 17 881 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 295 787.00 | 13 082 905.00 | | 17 295 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 380.00 | -45 038.00 | | 585 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 652 104.00 | | 625 046.00 | 5 652 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 075.00 | 188 288.00 | 6 061 787.00 | 27 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 075.00 | 188 288.00 | 5 344 850.00 | 27 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 449.00 | | 9 500.00 | 595 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 999 927.00 | | 560 286.00 | 4 999 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 728.00 | | 55 261.00 | 56 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894 173.00 | 311 911.00 | 70 895.00 | 3 894 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 014.00 | 24 073.00 | | 190 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704 159.00 | 287 838.00 | 70 895.00 | 3 704 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 547.00 | 11 585.00 | 22 397.00 | 99 547.00 |
6T Sur comptes clients | 32 242.00 | | 23 881.00 | 32 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 242.00 | | 23 881.00 | 32 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 789.00 | 11 585.00 | 46 279.00 | 131 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 585.00 | 46 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 789.00 | 3 558 789.00 | | 3 558 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 971.00 | 348 971.00 | | 348 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 422.00 | 340 422.00 | | 340 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 319 913.00 | 2 319 913.00 | | 2 319 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 988.00 | | 111 988.00 | 111 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 861.00 | 1 680 861.00 | | 1 680 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 116 960.00 | 116 960.00 | | 116 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 548.00 | 244 181.00 | 1 431 367.00 | 1 675 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 108.00 | | | 406 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 550.00 | | | 811 550.00 |
VP Divers | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 480.00 | 268 480.00 | | 268 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 422.00 | 246 422.00 | | 246 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 073.00 | 169 073.00 | | 169 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 543.00 | 3 915 555.00 | 121 988.00 | 4 037 543.00 |
VW T.V.A. | 347 357.00 | 347 357.00 | | 347 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 918 990.00 | 7 487 623.00 | 1 431 367.00 | 8 918 990.00 |