| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 596.00 | 55 737.00 | 2 858.00 | 58 596.00 |
AN Terrains | 455 105.00 | | 455 105.00 | 455 105.00 |
AP Constructions | 4 541 235.00 | 1 765 679.00 | 2 775 555.00 | 4 541 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605 747.00 | 3 935 727.00 | 670 020.00 | 4 605 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 258 976.00 | 3 903 348.00 | 1 355 629.00 | 5 258 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 632.00 | | 275 632.00 | 275 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 216 508.00 | 9 660 491.00 | 5 556 017.00 | 15 216 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 451.00 | | 759 451.00 | 759 451.00 |
BN En cours de production de biens | 252 466.00 | | 252 466.00 | 252 466.00 |
BT Marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 319 257.00 | 41 477.00 | 7 277 781.00 | 7 319 257.00 |
BZ Autres créances | 115 350.00 | | 115 350.00 | 115 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 048.00 | | 522 048.00 | 522 048.00 |
CF Disponibilités | 2 499 975.00 | | 2 499 975.00 | 2 499 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 505 953.00 | 41 477.00 | 11 464 476.00 | 11 505 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 722 461.00 | 9 701 968.00 | 17 020 493.00 | 26 722 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 024.00 | | | 829 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 039 776.00 | | | 1 039 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 339 765.00 | | | 6 339 765.00 |
DG Autres réserves | 610.00 | | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 107.00 | | | 903 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 544.00 | | | 198 544.00 |
DK Provisions réglementées | 197 896.00 | | | 197 896.00 |
DL TOTAL (I) | 9 508 722.00 | | | 9 508 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 761 419.00 | | | 3 761 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 327.00 | | | 213 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 086.00 | | | 1 205 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771 998.00 | | | 1 771 998.00 |
EA Autres dettes | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 961.00 | | | 535 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 511 771.00 | | | 7 511 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 020 493.00 | | | 17 020 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 761 148.00 | | | 4 761 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 309.00 | | 84 309.00 | 84 309.00 |
FG Production vendue services | 14 445 571.00 | | 14 445 571.00 | 14 445 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 529 881.00 | | 14 529 881.00 | 14 529 881.00 |
FM Production stockée | | | -81 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 974 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 306 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 280 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 170 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 033.00 | |
GE Autres charges | | | 54 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 085 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426 583.00 | | | 426 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 036.00 | | | 347 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 652.00 | | | 74 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 185.00 | | | 422 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 148.00 | | | 296 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 884.00 | | | 376 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 429 427.00 | | | 15 429 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 526 320.00 | | | 14 526 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 107.00 | | | 903 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 197 606.00 | | 848 288.00 | 15 197 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 200.00 | 296 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 387.00 | 15 216 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 187.00 | 14 861 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 096.00 | | 1 500.00 | 57 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 567 434.00 | | 827 815.00 | 14 567 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 077.00 | | 18 973.00 | 573 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 116 117.00 | 941 033.00 | 396 659.00 | 9 116 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 086.00 | 2 651.00 | | 53 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 063 031.00 | 938 382.00 | 396 659.00 | 9 063 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215 531.00 | 57 017.00 | 74 652.00 | 215 531.00 |
6T Sur comptes clients | 78 167.00 | | 36 690.00 | 78 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 792.00 | | 41 315.00 | 82 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 323.00 | 57 017.00 | 115 967.00 | 298 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 690.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 017.00 | 74 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 956.00 | 212 956.00 | | 212 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 086.00 | 1 205 086.00 | | 1 205 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 255.00 | 347 255.00 | | 347 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 761.00 | 472 761.00 | | 472 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 961.00 | 535 961.00 | | 535 961.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 632.00 | | 275 632.00 | 275 632.00 |
UX Autres créances clients | 7 277 781.00 | 7 277 781.00 | | 7 277 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VB T. V. A. | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 761 419.00 | 1 010 796.00 | 2 601 659.00 | 3 761 419.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 000.00 | | | 862 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 778.00 | | | 992 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VP Divers | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 746 891.00 | 7 470 508.00 | 276 382.00 | 7 746 891.00 |
VW T.V.A. | 925 491.00 | 925 491.00 | | 925 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 504 859.00 | 4 754 236.00 | 2 601 659.00 | 7 504 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 301.00 | | | 132 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
ST Autres comptes | 1 622 223.00 | | | 1 622 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 018.00 | | | 316 018.00 |
YT Sous‐traitance | 2 844 172.00 | | | 2 844 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 419 089.00 | | | 419 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 301.00 | | | 132 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 424 513.00 | | | 2 424 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 961 586.00 | | | 961 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 280 772.00 | | | 5 280 772.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |