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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 596.00 | 38 741.00 | 4 855.00 | 43 596.00 |
AP Constructions | 5 982.00 | 5 368.00 | 614.00 | 5 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 458.00 | 210 582.00 | 82 875.00 | 293 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 883.00 | 145 318.00 | 7 565.00 | 152 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 467.00 | 400 010.00 | 111 457.00 | 511 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 217.00 | | 433 217.00 | 433 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 829 227.00 | | 12 829 227.00 | 12 829 227.00 |
BZ Autres créances | 2 162 694.00 | | 2 162 694.00 | 2 162 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 497 534.00 | | 3 497 534.00 | 3 497 534.00 |
CF Disponibilités | 7 717 997.00 | | 7 717 997.00 | 7 717 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 655 991.00 | | 26 655 991.00 | 26 655 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 167 458.00 | 400 010.00 | 26 767 448.00 | 27 167 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
CU Autres participations | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
DH Report à nouveau | 11 118 258.00 | 10 172 340.00 | | 11 118 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 569.00 | 2 445 918.00 | | 1 658 569.00 |
DL TOTAL (I) | 13 013 097.00 | 12 854 528.00 | | 13 013 097.00 |
DP Provisions pour risques | 221 709.00 | 213 495.00 | | 221 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 709.00 | 213 495.00 | | 221 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 6 377.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 050.00 | 25 000.00 | | 1 489 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647 602.00 | 7 441 590.00 | | 7 647 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 295 982.00 | 4 541 377.00 | | 4 295 982.00 |
EA Autres dettes | 99 612.00 | 75 250.00 | | 99 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 532 642.00 | 12 089 594.00 | | 13 532 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 767 448.00 | 25 157 617.00 | | 26 767 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 532 642.00 | 12 086 089.00 | | 13 532 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 536 186.00 | | 45 536 186.00 | 45 536 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 536 186.00 | | 45 536 186.00 | 45 536 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 077 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 950 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 543 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 709.00 | |
GE Autres charges | | | 50 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 691 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 385 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 396 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 308.00 | 4 204.00 | | 37 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 308.00 | -4 204.00 | | -2 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 880.00 | 288 148.00 | | 182 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 762.00 | 1 002 633.00 | | 552 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 123 327.00 | 48 568 400.00 | | 46 123 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 464 758.00 | 46 122 482.00 | | 44 464 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 569.00 | 2 445 918.00 | | 1 658 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 016.00 | | 51 666.00 | 521 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 15 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 215.00 | 511 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | 43 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 315.00 | 452 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 596.00 | | 4 900.00 | 48 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 872.00 | | 46 766.00 | 421 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 245.00 | 35 672.00 | 23 907.00 | 388 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 957.00 | 3 376.00 | 7 592.00 | 42 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 288.00 | 32 296.00 | 16 315.00 | 345 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 495.00 | 221 709.00 | 213 495.00 | 213 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 495.00 | 221 709.00 | 248 495.00 | 248 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 709.00 | 213 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 647 602.00 | 7 647 602.00 | | 7 647 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 804.00 | 318 804.00 | | 318 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 099.00 | 251 099.00 | | 251 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 612.00 | 99 612.00 | | 99 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 12 829 227.00 | 12 829 227.00 | | 12 829 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 752.00 | 4 028.00 | 4 724.00 | 8 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VB T. V. A. | 1 231 922.00 | 1 231 922.00 | | 1 231 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 489 050.00 | 1 489 050.00 | | 1 489 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 215.00 | 442 215.00 | | 442 215.00 |
VP Divers | 88 089.00 | 88 089.00 | | 88 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 942.00 | 115 942.00 | | 115 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 516.00 | 381 516.00 | | 381 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 005 773.00 | 14 998 728.00 | 7 045.00 | 15 005 773.00 |
VW T.V.A. | 3 610 137.00 | 3 610 137.00 | | 3 610 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 532 642.00 | 13 532 642.00 | | 13 532 642.00 |