| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 2 962.00 | 171.00 | 3 134.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 968.00 | 240 278.00 | 104 690.00 | 344 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 457.00 | 305 890.00 | 115 567.00 | 421 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 641.00 | 551 831.00 | 243 810.00 | 795 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 656.00 | | 1 095 656.00 | 1 095 656.00 |
BZ Autres créances | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
CF Disponibilités | 681 512.00 | | 681 512.00 | 681 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 085.00 | | 1 848 085.00 | 1 848 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 726.00 | 551 831.00 | 2 091 895.00 | 2 643 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 764.00 | 359 764.00 | | 359 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 750.00 | 123 999.00 | | 190 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 687.00 | 7 667.00 | | 5 687.00 |
DL TOTAL (I) | 600 201.00 | 535 430.00 | | 600 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 878.00 | 501 444.00 | | 453 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 999.00 | 40 000.00 | | 61 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 204.00 | 422 517.00 | | 556 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 405.00 | 321 677.00 | | 358 405.00 |
EA Autres dettes | 11 707.00 | 18 359.00 | | 11 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 500.00 | 20 000.00 | | 49 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 693.00 | 1 323 998.00 | | 1 491 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 895.00 | 1 859 428.00 | | 2 091 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 650.00 | | | 1 155 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 969 039.00 | | 4 969 039.00 | 4 969 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 978 709.00 | | 4 978 709.00 | 4 978 709.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 227.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 980.00 | 25 075.00 | | 14 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 7 339.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 704.00 | 17 736.00 | | 14 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 600.00 | 36 228.00 | | 59 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 324.00 | 4 144 629.00 | | 5 041 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 850 574.00 | 4 020 630.00 | | 4 850 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 750.00 | 123 999.00 | | 190 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 110.00 | | 119 990.00 | 820 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 459.00 | 795 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 459.00 | 766 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 900.00 | | 119 984.00 | 790 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 753.00 | | 6.00 | 15 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 035.00 | 62 227.00 | 85 431.00 | 575 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | 415.00 | | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 788.00 | 61 812.00 | 85 431.00 | 569 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 204.00 | 556 204.00 | | 556 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 656.00 | 1 095 656.00 | | 1 095 656.00 |
VB T. V. A. | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 878.00 | 117 835.00 | 336 043.00 | 453 878.00 |
VI Groupe et associés | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 953.00 | 1 138 428.00 | 1 524.00 | 1 139 953.00 |
VW T.V.A. | 232 810.00 | 232 810.00 | | 232 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 693.00 | 1 155 650.00 | 336 043.00 | 1 491 693.00 |