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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 925.00 | 42 382.00 | 13 543.00 | 55 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 563.00 | 65 322.00 | 57 241.00 | 122 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 261.00 | 108 476.00 | 70 784.00 | 179 261.00 |
BT Marchandises | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CF Disponibilités | 357 992.00 | | 357 992.00 | 357 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 955.00 | | 472 955.00 | 472 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 215.00 | 108 476.00 | 543 739.00 | 652 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 280 377.00 | | | 280 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978.00 | | | 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 490.00 | | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 290 230.00 | | | 290 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 318.00 | | | 113 318.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 509.00 | | | 253 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 739.00 | | | 543 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 509.00 | | | 253 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 080.00 | 179 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 852.00 | 178 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125 245.00 | 16 769.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 001.00 | 229.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124 244.00 | 16 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
VW T.V.A. | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 509.00 | 253 509.00 | | 253 509.00 |