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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AP Constructions | 304 627.00 | 116 502.00 | 188 125.00 | 304 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 170.00 | 221 881.00 | 23 288.00 | 245 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 036.00 | 341 623.00 | 628 413.00 | 970 036.00 |
BT Marchandises | 118 614.00 | | 118 614.00 | 118 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CF Disponibilités | 2 818 885.00 | | 2 818 885.00 | 2 818 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 264.00 | | 2 965 264.00 | 2 965 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 301.00 | 341 623.00 | 3 593 678.00 | 3 935 301.00 |
CU Autres participations | 220 296.00 | | 220 296.00 | 220 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 748 014.00 | 2 457 990.00 | | 2 748 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 287.00 | 330 024.00 | | 424 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 301.00 | 2 854 014.00 | | 3 238 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 037.00 | 263 168.00 | | 168 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 882.00 | 181 223.00 | | 148 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 389.00 | 100 694.00 | | 36 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 345.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 377.00 | 547 054.00 | | 355 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 678.00 | 3 401 068.00 | | 3 593 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 377.00 | 547 054.00 | | 355 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 804.00 | | 53 615.00 | 916 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | 220 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382.00 | 970 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 034.00 | | | 197 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 315.00 | | 2 346.00 | 550 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 454.00 | | 51 269.00 | 169 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 125.00 | 16 498.00 | | 325 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 750.00 | 16 498.00 | | 324 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 882.00 | 148 882.00 | | 148 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VI Groupe et associés | 160 437.00 | 160 437.00 | | 160 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VW T.V.A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 377.00 | 355 377.00 | | 355 377.00 |