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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 519.00 | 35 984.00 | 3 535.00 | 39 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 304.00 | 127 273.00 | 95 031.00 | 222 304.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 516.00 | 164 137.00 | 147 378.00 | 311 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BT Marchandises | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CF Disponibilités | 442 921.00 | | 442 921.00 | 442 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 815.00 | | 533 815.00 | 533 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 331.00 | 164 137.00 | 681 194.00 | 845 331.00 |
CU Autres participations | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 259 057.00 | 289 857.00 | | 259 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 292.00 | 16 449.00 | | 10 292.00 |
DL TOTAL (I) | 347 411.00 | 384 369.00 | | 347 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 810.00 | 174 901.00 | | 168 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 23 530.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 042.00 | 84 171.00 | | 68 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 979.00 | 110 350.00 | | 95 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 782.00 | 392 953.00 | | 333 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 194.00 | 777 323.00 | | 681 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 860.00 | | 59 860.00 | 59 860.00 |
FG Production vendue services | 836 768.00 | | 836 768.00 | 836 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 629.00 | | 896 629.00 | 896 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 262.00 | |
GE Autres charges | | | 35 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | 2 509.00 | | 2 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | 2 509.00 | | 2 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 239.00 | 1 569.00 | | 6 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 239.00 | 1 569.00 | | 6 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 179.00 | 940.00 | | -4 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 675.00 | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 474.00 | 800 047.00 | | 909 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 182.00 | 783 598.00 | | 899 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 292.00 | 16 449.00 | | 10 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 347.00 | 700.00 | 1 348.00 | 313 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880.00 | 311 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 880.00 | 261 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 355.00 | | 1 348.00 | 264 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 112.00 | 700.00 | | 48 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 755.00 | 19 262.00 | 3 880.00 | 148 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 875.00 | 19 262.00 | 3 880.00 | 147 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
VB T. V. A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VC Groupe et associés | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 810.00 | 164 585.00 | 4 224.00 | 168 810.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 128.00 | 45 937.00 | 19 191.00 | 65 128.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 782.00 | 329 557.00 | 4 224.00 | 333 782.00 |