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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 110.00 | 78 920.00 | 34 190.00 | 113 110.00 |
BN En cours de production de biens | 21 035.00 | 17 220.00 | 3 815.00 | 21 035.00 |
BT Marchandises | 7 503.00 | 4 514.00 | 2 989.00 | 7 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 749.00 | 826.00 | 145 922.00 | 146 749.00 |
BZ Autres créances | 162 469.00 | | 162 469.00 | 162 469.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 339.00 | 101 480.00 | 355 859.00 | 457 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 993.00 | 131 134.00 | 355 859.00 | 486 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
DG Autres réserves | 173 598.00 | 173 598.00 | | 173 598.00 |
DH Report à nouveau | -124 017.00 | -127 515.00 | | -124 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 799.00 | 3 498.00 | | 3 799.00 |
DL TOTAL (I) | 165 173.00 | 161 375.00 | | 165 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 386.00 | 85 839.00 | | 26 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 645.00 | 59 654.00 | | 60 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 953.00 | 1 721.00 | | 6 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 231.00 | 135 906.00 | | 89 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 981.00 | 81 430.00 | | 6 981.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 4 385.00 | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 413 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 686.00 | 782 550.00 | | 190 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 859.00 | 943 925.00 | | 355 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 733.00 | 761 563.00 | | 183 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 386.00 | 59 351.00 | | 26 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 146.00 | | 166 146.00 | 166 146.00 |
FD Production vendue biens | 1 036 618.00 | 512.00 | 1 037 129.00 | 1 036 618.00 |
FG Production vendue services | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 035.00 | 512.00 | 1 249 547.00 | 1 249 035.00 |
FM Production stockée | | | -134 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | 2 057.00 | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 764.00 | 2 302.00 | | 5 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 764.00 | 2 302.00 | | 115 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 064.00 | 12 871.00 | | 4 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 158.00 | 12 871.00 | | 24 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 606.00 | -10 569.00 | | 91 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 730.00 | 844 709.00 | | 1 232 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 931.00 | 841 211.00 | | 1 228 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 799.00 | 3 498.00 | | 3 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 260.00 | | | 98 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 606.00 | 29 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 170.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 348.00 | 29 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 058.00 | 3 108.00 | 48 512.00 | 75 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 608.00 | 3 108.00 | 43 062.00 | 69 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 514.00 | 96 140.00 | | 4 514.00 |
6T Sur comptes clients | 2 315.00 | 410.00 | 1 898.00 | 2 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 829.00 | 96 550.00 | 1 898.00 | 6 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 829.00 | 96 550.00 | 1 898.00 | 6 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 550.00 | 1 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 231.00 | 89 231.00 | | 89 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 145 757.00 | 145 757.00 | | 145 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VI Groupe et associés | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 489.00 | 311 489.00 | | 311 489.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 733.00 | 183 733.00 | | 183 733.00 |