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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 211.00 | 15 029.00 | 3 182.00 | 18 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 546.00 | 403 652.00 | 4 895.00 | 408 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 798.00 | 418 681.00 | 299 117.00 | 717 798.00 |
BT Marchandises | 315 228.00 | | 315 228.00 | 315 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 872.00 | | 75 872.00 | 75 872.00 |
BZ Autres créances | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
CF Disponibilités | 96 675.00 | | 96 675.00 | 96 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 241.00 | | 536 241.00 | 536 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 040.00 | 418 681.00 | 835 359.00 | 1 254 040.00 |
CU Autres participations | 114 876.00 | | 114 879.00 | 114 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DH Report à nouveau | 110 271.00 | 95 820.00 | | 110 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 200.00 | 14 451.00 | | 40 200.00 |
DL TOTAL (I) | 158 859.00 | 118 659.00 | | 158 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 234 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 398.00 | 91 295.00 | | 199 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 101.00 | 91 397.00 | | 98 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 499.00 | 766 691.00 | | 676 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 359.00 | 885 350.00 | | 835 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 184.00 | 766 691.00 | | 330 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 854.00 | | 1 172 854.00 | 1 172 854.00 |
FG Production vendue services | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 950.00 | | 1 173 950.00 | 1 173 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | 801.00 | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | 801.00 | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 010.00 | -801.00 | | 22 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 185.00 | 1 005 181.00 | | 1 212 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 985.00 | 990 730.00 | | 1 171 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 200.00 | 14 451.00 | | 40 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 233.00 | | 4 032.00 | 719 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 466.00 | 717 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 466.00 | 426 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 192.00 | | 4 032.00 | 428 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 836.00 | | | 153 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 090.00 | 3 007.00 | 3 416.00 | 419 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 090.00 | 3 007.00 | 3 416.00 | 419 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 398.00 | 199 398.00 | | 199 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
UX Autres créances clients | 75 872.00 | 1 758 721.00 | | 75 872.00 |
VB T. V. A. | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 3 685.00 | 346 315.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VW T.V.A. | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |